RF Bonos Alto Rendimiento USD

Parvest Bond USA High Yield

Parvest Bond USA High Yield Classic MD-Distribution | LU0111549308

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

16 Nov, 2017
67,94
0,99%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond USA High Yield Classic H EUR-Capitalisation (LU0194437363)7,22M EUR153,47 EUR1,20%1,58%0 EUR
Parvest Bond USA High Yield Classic MD-Distribution (LU0111549308)83,86M USD67,94 USD1,20%1,57%0 USD
Parvest Bond USA High Yield Classic-Capitalisation (LU0111549480)16,15M USD239,81 USD1,20%1,56%0 USD
Parvest Bond USA High Yield I-Capitalisation (LU0111550496)6,53M USD27,29 USD0,55%0,73%3.000.000 USD
Parvest Bond USA High Yield N-Capitalisation (LU0111550652)1,28M USD220,88 USD1,20%2,07%0 USD
Parvest Bond USA High Yield Privilege-Capitalisation (LU0111550736)2,08M USD21,17 USD0,60%0,96%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Bond USA High Yield

El objetivo de Parvest US High Yield Bond es revalorizar sus activos a medio plazo, invirtiendo en obligaciones que ofrecen un alto rendimiento ("below investment grade"), emitidas en los mercados norteamericanos o por emisores norteamericanos. Indice de referencia: Merrill Lynch High Yield Master.


El fondo Parvest Bond USA High Yield, con ISIN, LU0111549308 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RF Bonos Alto Rendimiento USD dentro de los fondos de Renta Fija Alto Rendimiento. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento USD a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 122.663.004 USD a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Parvest Bond USA High Yield

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,58%PERCENT
Total Expense Ratio1,57%PERCENT

Gestores

Jim Sivigny


Metadata


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Rentabilidad Parvest Bond USA High Yield

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-18,13%-9,54%1,51%5,83%-15,76%
200939,16%12,79%8,05%6,44%7,29%
201019,21%9,67%9,77%-4,91%4,13%
20117,05%-3,12%-1,77%3,41%8,77%
20129,23%0,50%6,24%2,11%0,19%
20131,46%5,13%-3,05%-2,04%1,63%
201413,23%2,52%2,44%5,73%1,98%
20155,56%14,99%-4,42%-5,09%1,19%
201614,98%-2,63%6,04%3,57%7,52%
20170,44%-4,74%-2,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 06, 2017
Factsheet (Jun 30, 2015) Jul 17, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012