RF Bonos Alto Rendimiento USD

Parvest Bond USA High Yield

Parvest Bond USA High Yield Classic MD-Distribution | LU0111549308

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

20 Sep, 2017
68,74
-0,07%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond USA High Yield Classic H EUR-Capitalisation (LU0194437363)7,75M EUR154,93 EUR1,20%1,58%0 EUR
Parvest Bond USA High Yield Classic MD-Distribution (LU0111549308)86,66M USD68,74 USD1,20%1,57%0 USD
Parvest Bond USA High Yield Classic-Capitalisation (LU0111549480)16,14M USD241,46 USD1,20%1,56%0 USD
Parvest Bond USA High Yield I-Capitalisation (LU0111550496)27,68M USD27,44 USD0,55%0,73%3.000.000 USD
Parvest Bond USA High Yield N-Capitalisation (LU0111550652)1,22M USD222,57 USD1,20%2,07%0 USD
Parvest Bond USA High Yield Privilege-Capitalisation (LU0111550736)2,04M USD21,29 USD0,60%0,96%1.000.000 USD

Estrategia

El objetivo de Parvest US High Yield Bond es revalorizar sus activos a medio plazo, invirtiendo en obligaciones que ofrecen un alto rendimiento ("below investment grade"), emitidas en los mercados norteamericanos o por emisores norteamericanos. Indice de referencia: Merrill Lynch High Yield Master.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,58%PERCENT
Total Expense Ratio1,57%PERCENT

Gestores

Jim Sivigny


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-18,13%-9,54%1,51%5,83%-15,76%
200939,16%12,79%8,05%6,44%7,29%
201019,21%9,67%9,77%-4,91%4,13%
20117,05%-3,12%-1,77%3,41%8,77%
20129,23%0,50%6,24%2,11%0,19%
20131,46%5,13%-3,05%-2,04%1,63%
201413,23%2,52%2,44%5,73%1,98%
20155,56%14,99%-4,42%-5,09%1,19%
201614,98%-2,63%6,04%3,57%7,52%
20170,44%-4,74%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 16, 2017
Factsheet (Jun 30, 2015) Jul 17, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012