RF Bonos Alto Rendimiento USD

Parvest Bond USA High Yield

Parvest Bond USA High Yield Classic MD-Distribution | LU0111549308

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

18 Jan, 2018
68,03
-0,09%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond USA High Yield Classic H EUR-Capitalisation (LU0194437363)6,95M EUR154,57 EUR1,20%1,58%0 EUR
Parvest Bond USA High Yield Classic MD-Distribution (LU0111549308)76,39M USD68,03 USD1,20%1,57%0 USD
Parvest Bond USA High Yield Classic-Capitalisation (LU0111549480)15,03M USD242,57 USD1,20%1,56%0 USD
Parvest Bond USA High Yield I-Capitalisation (LU0111550496)6,07M USD27,65 USD0,55%0,73%3.000.000 USD
Parvest Bond USA High Yield N-Capitalisation (LU0111550652)1,21M USD223,22 USD1,20%2,07%0 USD
Parvest Bond USA High Yield Privilege-Capitalisation (LU0111550736)2,00M USD21,43 USD0,60%0,96%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Bond USA High Yield

El objetivo de Parvest US High Yield Bond es revalorizar sus activos a medio plazo, invirtiendo en obligaciones que ofrecen un alto rendimiento ("below investment grade"), emitidas en los mercados norteamericanos o por emisores norteamericanos. Indice de referencia: Merrill Lynch High Yield Master.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond USA High Yield

El fondo Parvest Bond USA High Yield, con ISIN, LU0111549308 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RF Bonos Alto Rendimiento USD dentro de los fondos de Renta Fija Alto Rendimiento. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento USD a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,58% del patrimonio del fondo, que asciende a 112.916.077 USD a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones Parvest Bond USA High Yield

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,58%PERCENT
Total Expense Ratio1,57%PERCENT

Gestores

Jim Sivigny


Metadata


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Rentabilidad Parvest Bond USA High Yield

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-18,13%-9,54%1,51%5,83%-15,76%
200939,16%12,79%8,05%6,44%7,29%
201019,21%9,67%9,77%-4,91%4,13%
20117,05%-3,12%-1,77%3,41%8,77%
20129,23%0,50%6,24%2,11%0,19%
20131,46%5,13%-3,05%-2,04%1,63%
201413,23%2,52%2,44%5,73%1,98%
20155,56%14,99%-4,42%-5,09%1,19%
201614,98%-2,63%6,04%3,57%7,52%
2017-7,93%0,44%-4,74%-2,00%-1,81%

Rendimiento mensual Parvest Bond USA High Yield

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 21, 2017) Jan 09, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 09, 2018
Factsheet (Jun 30, 2015) Jul 17, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012