RV Global Cap. Grande Value

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

CLASE BP EUR | LU0112467450

Nordea Investment Funds SA

20 Jun, 2017
21,06
0,48%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE BI EUR (LU0097890064)480,92M EUR23,15 EUR0,85%1,04%75.000 EUR
CLASE BP EUR (LU0112467450)274,06M EUR21,06 EUR1,50%1,80%0 EUR
CLASE E EUR (LU0229519805)64,73M EUR19,19 EUR1,50%2,53%0 EUR

Estrategia

El fondo tiene como objetivo preservar el capital del accionista y proporcionar una adecuada tasa de retorno sobre la inversión. El fondo invierte a nivel mundial y deberá invertir un mínimo de 2/3 del total de sus activos (después de la deducción de efectivo) en todo el mundo en acciones, ETF's, otras participaciones tales como acciones de cooperación y de participación en acciones (acciones y derechos), derecho sobre dividendos, warrants sobre acciones y derechos sobre acciones.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,80%PERCENT

Gestores

Claus Vorm


Robert Næss


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-7,74%1,74%0,68%
2007-1,36%1,02%4,88%-2,65%-4,37%
2008-39,83%-16,21%-0,31%-8,05%-21,66%
200924,50%-4,73%12,63%5,87%9,58%
201011,16%5,98%0,33%0,11%4,43%
20118,07%-2,80%1,70%-1,57%11,06%
20126,23%2,49%2,71%4,55%-3,48%
201319,30%12,44%0,96%1,19%3,85%
201424,41%2,95%4,92%7,70%6,95%
201512,64%14,64%-4,19%-5,42%8,42%
20169,44%0,32%4,84%0,10%3,94%
20174,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 07, 2017) Jun 10, 2017
Factsheet (Apr 30, 2017) May 18, 2017
Factsheet Institutional (Apr 30, 2017) May 19, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Jun 07, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Apr 05, 2017
Monthly Report (May 31, 2013) Oct 30, 2013
Rulebook (May 10, 2012) Mar 18, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2010) Aug 16, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

Valor
DP Fonglobal FI0,53M EUR
POLO VALOR S.I.C.A.V., S.A.0,46M EUR
OPORTO FINANCES, SICAV, S.A.0,32M EUR
UNDELUN INVEST SICAV S.A.0,17M EUR