Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) AA

121,47
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
Este fondo está disponible en:

Este fondo está disponible en:

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
CB Swisscanto Portfolio Resp Select EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
287,6M
Patrimonio de la clase
232,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,270%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Quarterly Report

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)
LU0112799290
Clases disponibles
2024+2,59%
5 años+1,46%
Riesgo3 / 7
Gastos1,270%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,84%
Volatilidad
5,48%
Máxima caída
-3,71%
Alpha
0,32
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
92,71
Tracking Error
1,52
Correlación
96,29
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
-0,46%
Volatilidad
7,25%
Máxima caída
-15,30%
Alpha
0,94
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
95,61
Tracking Error
1,70
Correlación
97,78
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
1,46%
Volatilidad
6,96%
Máxima caída
-15,30%
Alpha
0,26
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
93,45
Tracking Error
2,08
Correlación
96,67
Ratio de Información
0,16

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
5,8%
Finanzas
Servicios Financieros
4,8%
Materiales industriales
Industriales
3,7%
Otros
Consumo Cíclico
3,6%
Salud
Salud
2,7%
Energía
Energía
2,0%
Otros
Consumo Defensivo
2,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
27,0%
Zona Euro
12,8%
Estados Unidos
9,8%
Mercado Emergente
2,0%
Asia Emergente
1,4%
Asia Desarrollada
1,1%
Reino Unido
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Japón
0,8%
Canadá
0,5%
Iberoamérica
0,4%
Australasia
0,3%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
59,2%
Acciones
29,0%
Cash
8,1%
Otros activos
3,5%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
12,2%
Largecap
10,7%
Mediumcap
5,8%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NTLU2108482667
19.502.4786,76%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR AccIE00B6TLWG59
10.059.9963,49%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NTLU0866272569
9.100.5763,16%
United States Treasury Notes 0.125%
2.709.0440,94%
iShares MSCI Wld Engy Sector ETF USD IncIE00BJ5JP105
2.616.5460,91%
United States Treasury Bonds 3%
2.603.4440,90%
SWC (LU) EF Syst Resp Jpn NT CHFLU1900092971
2.356.6500,82%
ASML Holding NVNL0010273215
2.190.2610,76%
European Investment Bank 4.875%
2.199.1880,76%
European Union 3%EU000A3K4DY4
1.977.9770,69%
Datos a

Otros fondos de Swisscanto Fondsleitung AG

Más fondos de Swisscanto Fondsleitung AG ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en Mixtos Defensivos EUR - Global

Más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.