Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) AA
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
CB Swisscanto Portfolio Resp Select EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
288,7M€
Patrimonio de la clase
232,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,270%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)
Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2403532539 | 94,55€ | — | 100€ | 0,800% | |||
| LU0999466104 | 113,66€ | -0,66% | 100€ | 1,350% | |||
| LU0161534358 | 178,21€ | -1,12% | 100€ | 1,450% | |||
| LU0112799290 | 119,62€ | -1,12% | 100€ | 1,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU0112799290
Clases disponibles
2024+1,03%
5 años+1,01%
Riesgo3 / 7
Gastos1,270%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,82%
Volatilidad
5,58%
Máxima caída
-3,71%
Alpha
1,15
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
94,70
Tracking Error
1,39
Correlación
97,32
Ratio de Información
1,06
Rentabilidad anualizada
-1,12%
Volatilidad
7,23%
Máxima caída
-15,30%
Alpha
0,76
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
95,84
Tracking Error
1,64
Correlación
97,90
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
1,01%
Volatilidad
6,97%
Máxima caída
-15,30%
Alpha
0,42
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
93,65
Tracking Error
2,08
Correlación
96,77
Ratio de Información
0,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,3%
Servicios Financieros
4,9%
Consumo Cíclico
4,0%
Industriales
4,0%
Salud
2,8%
Servicios de Comunicación
2,2%
Consumo Defensivo
2,1%
Energía
2,0%
Materiales Básicos
1,1%
Servicios Públicos
1,0%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
29,1%
Zona Euro
13,3%
Estados Unidos
11,7%
Mercado Emergente
2,6%
Asia Emergente
1,8%
Asia Desarrollada
1,4%
Reino Unido
0,9%
Japón
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,1%
Canadá
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
60,8%
Acciones
31,4%
Cash
3,7%
Otros activos
3,5%
Convertible
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
13,7%
Largecap
11,6%
Mediumcap
5,9%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NTLU2108482667 | 19.577.589€ | 6,81% |
GAM Star Cat Bond Institutional EUR AccIE00B6TLWG59 | 10.142.667€ | 3,53% |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NTLU0866272569 | 9.593.632€ | 3,34% |
E-mini Nasdaq 100 Future Mar 24 | 6.009.699€ | 2,09% |
Short-Term Euro BTP Future June 24DE000C75XMT0 | 5.426.187€ | 1,89% |
Australian 10 Year Treasury Bond Future Mar14 | 2.834.716€ | 0,99% |
United States Treasury Notes 0.125% | 2.666.607€ | 0,93% |
iShares MSCI Wld Engy Sector ETF USD IncIE00BJ5JP105 | 2.654.089€ | 0,92% |
United States Treasury Bonds 3% | 2.502.802€ | 0,87% |
SWC (LU) EF Syst Resp Jpn NT CHFLU1900092971 | 2.427.390€ | 0,84% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.