RF Deuda Corporativa EUR

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C EUR Acc | LU0113258742

Schroder Investment Management Lux S.A.

15 Dec, 2017
24,31
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A EUR Acc (LU0113257694)1.700,68M EUR22,49 EUR0,75%1,05%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Duration EUR Hedged Acc (LU0607220562)117,20M EUR18,75 EUR0,75%1,05%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A USD Hedged Acc (LU0428345051)66,35M USD164,23 USD0,75%1,05%1.000 USD
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A EUR Inc (LU0425487740)457,72M EUR17,18 EUR0,75%1,05%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A1 EUR Acc (LU0133717503)144,04M EUR21,02 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A1 EUR Inc (LU0406854488)31,19M EUR16,11 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond B EUR Acc (LU0113257934)336,75M EUR20,61 EUR0,75%1,55%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond B EUR Inc (LU0512749036)244,29M EUR16,55 EUR0,75%1,55%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C EUR Acc (LU0113258742)2.799,43M EUR24,31 EUR0,45%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Duration EUR Hedged Acc (LU0607220646)100,53M EUR20,29 EUR0,45%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I EUR Acc (LU0134346039)686,21M EUR26,96 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C EUR Inc (LU0552054859)373,48M EUR19,31 EUR0,45%0,65%500.000 EUR

Estrategia Schroder ISF EURO Corporate Bond

Proporcionar un rendimiento de crecimiento de capital y de ingresos principalmente mediante la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante denominados en euros y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales. El fondo mantendrá un mínimo del 80% de su patrimonio neto en valores no soberanos.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF EURO Corporate Bond

El fondo Schroder ISF EURO Corporate Bond, con ISIN, LU0113258742 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 101 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,64% del patrimonio del fondo, que asciende a 8.890.005.944 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Schroder ISF EURO Corporate Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

Patrick Vogel


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF EURO Corporate Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20028,26%-0,18%1,93%3,97%2,34%
20036,02%1,44%3,26%0,49%0,73%
20047,20%2,72%-0,86%2,83%2,37%
20053,73%0,52%2,82%0,72%-0,36%
20060,00%-1,58%-0,88%2,29%0,22%
2007-0,50%0,79%-1,64%0,22%0,14%
20080,14%0,65%-4,02%0,67%2,97%
200916,82%2,24%6,14%5,66%1,89%
20103,96%3,52%-2,45%3,92%-0,94%
2011-1,31%1,66%0,76%-4,82%1,22%
201213,31%5,36%-0,06%4,18%3,29%
20134,41%0,80%-0,16%1,90%1,81%
20149,22%2,80%2,77%1,59%1,76%
20151,17%2,56%-2,82%-0,05%1,54%
20166,24%2,30%1,95%2,86%-0,97%
20171,20%1,31%1,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 21, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 14, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012