RV Latinoamérica

NN (L) Latin America Equity

NN (L) Latin America Equity - X Cap USD | LU0113302664

NN Investment Partners Luxembourg SA

20 Jul, 2018
1.599,08
1,75%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Latin America Equity - P Cap EUR (LU0273689645)1,47M EUR254,69 EUR1,50%1,90%0 EUR
NN (L) Latin America Equity - P Cap USD (LU0051128774)31,77M USD1.733,09 USD1,50%1,90%0 USD
NN (L) Latin America Equity - X Cap USD (LU0113302664)7,95M USD1.599,08 USD2,00%2,40%0 USD

Estrategia NN (L) Latin America Equity

El objetivo del fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo mediante una cartera diversificada de acciones que cotizan en las bolsas de Latinoamérica y el Caribe.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Latin America Equity

El fondo NN (L) Latin America Equity, con ISIN, LU0113302664 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría RV Latinoamérica dentro de los fondos de RV Latinoamérica. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 48 fondos de la categoría RV Latinoamérica a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,40% del patrimonio del fondo, que asciende a 84.494.148 USD a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones NN (L) Latin America Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,40%PERCENT
Total Expense Ratio2,40%PERCENT

Gestores

Nathan Griffiths


Renat Nadyukov


Ivo Luiten


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Rentabilidad NN (L) Latin America Equity

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-36,10%10,69%-31,84%-25,46%13,62%
200337,64%-5,87%17,28%10,86%12,47%
200426,94%8,17%-7,14%13,58%11,27%
200577,80%6,65%19,83%30,02%7,01%
200630,39%13,63%-9,95%8,01%17,97%
200728,87%5,37%17,26%3,25%1,02%
2008-51,56%-9,93%7,49%-26,10%-32,31%
200994,01%6,17%28,80%21,91%16,38%
201025,52%9,15%-2,09%7,22%9,55%
2011-25,51%-6,59%-6,32%-21,62%8,61%
20124,84%10,53%-10,52%4,49%1,45%
2013-21,19%1,15%-17,48%-1,12%-4,52%
2014-0,62%0,07%6,55%2,78%-9,32%
2015-23,89%2,93%-2,25%-23,85%-0,67%
201629,76%10,73%8,68%2,72%4,98%
20173,24%8,00%-7,66%10,31%-6,15%
20182,88%-14,86%

Rendimiento mensual NN (L) Latin America Equity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 21, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 20, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Jun 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) May 16, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jul 20, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012