RV Latinoamérica

NN (L) Latin America Equity

NN (L) Latin America Equity - X Cap USD | LU0113302664

NN Investment Partners Luxembourg SA

21 Nov, 2017
1.751,00
1,38%
USD

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Latin America Equity - P Cap EUR (LU0273689645)1,92M EUR277,57 EUR1,50%1,90%0 EUR
NN (L) Latin America Equity - P Cap USD (LU0051128774)41,23M USD1.891,67 USD1,50%1,90%0 USD
NN (L) Latin America Equity - X Cap USD (LU0113302664)8,29M USD1.751,00 USD2,00%2,41%0 USD

Estrategia NN (L) Latin America Equity

El objetivo del fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo mediante una cartera diversificada de acciones que cotizan en las bolsas de Latinoamérica y el Caribe.


El fondo NN (L) Latin America Equity, con ISIN, LU0113302664 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría RV Latinoamérica dentro de los fondos de RV Latinoamérica. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 47 fondos de la categoría RV Latinoamérica a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 101.048.548 USD a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones NN (L) Latin America Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,40%PERCENT
Total Expense Ratio2,41%PERCENT

Gestores

Nathan Griffiths


Renat Nadyukov


Ivo Luiten


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Latin America Equity

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-36,10%10,69%-31,84%-25,46%13,62%
200337,64%-5,87%17,28%10,86%12,47%
200426,94%8,17%-7,14%13,58%11,27%
200577,80%6,65%19,83%30,02%7,01%
200630,39%13,63%-9,95%8,01%17,97%
200728,87%5,37%17,26%3,25%1,02%
2008-51,56%-9,93%7,49%-26,10%-32,31%
200994,01%6,17%28,80%21,91%16,38%
201025,52%9,15%-2,09%7,22%9,55%
2011-25,51%-6,59%-6,32%-21,62%8,61%
20124,84%10,53%-10,52%4,49%1,45%
2013-21,19%1,15%-17,48%-1,12%-4,52%
2014-0,62%0,07%6,55%2,78%-9,32%
2015-23,89%2,93%-2,25%-23,85%-0,67%
201629,76%10,73%8,68%2,72%4,98%
20178,00%-7,66%10,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Nov 10, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012