RV Latinoamérica

NN (L) Latin America Equity

NN (L) Latin America Equity - X Cap USD | LU0113302664

NN Investment Partners Luxembourg SA

18 Sep, 2017
1.880,48
0,10%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Latin America Equity - P Cap EUR (LU0273689645)1,78M EUR292,14 EUR1,50%1,90%0 EUR
NN (L) Latin America Equity - P Cap USD (LU0051128774)42,92M USD2.029,83 USD1,50%1,90%0 USD
NN (L) Latin America Equity - X Cap USD (LU0113302664)8,42M USD1.880,48 USD2,00%2,41%0 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo mediante una cartera diversificada de acciones que cotizan en las bolsas de Latinoamérica y el Caribe.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,40%PERCENT
Total Expense Ratio2,41%PERCENT

Gestores

Nathan Griffiths


Renat Nadyukov


Ivo Luiten


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-36,10%10,69%-31,84%-25,46%13,62%
200337,64%-5,87%17,28%10,86%12,47%
200426,94%8,17%-7,14%13,58%11,27%
200577,80%6,65%19,83%30,02%7,01%
200630,39%13,63%-9,95%8,01%17,97%
200728,87%5,37%17,26%3,25%1,02%
2008-51,56%-9,93%7,49%-26,10%-32,31%
200994,01%6,17%28,80%21,91%16,38%
201025,52%9,15%-2,09%7,22%9,55%
2011-25,51%-6,59%-6,32%-21,62%8,61%
20124,84%10,53%-10,52%4,49%1,45%
2013-21,19%1,15%-17,48%-1,12%-4,52%
2014-0,62%0,07%6,55%2,78%-9,32%
2015-23,89%2,93%-2,25%-23,85%-0,67%
201629,76%10,73%8,68%2,72%4,98%
20178,00%-7,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Aug 25, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012