RV Asia (ex-Japón)

NN (L) Asia Income

NN (L) Asia Income - X Cap USD | LU0113303043

NN Investment Partners Luxembourg SA

20 Jun, 2017
1.011,03
0,61%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Asia Income - P Cap EUR (LU0273690064)1,32M EUR395,89 EUR1,50%1,90%0 EUR
NN (L) Asia Income - P Cap USD (LU0051129079)62,08M USD1.090,88 USD1,50%1,90%0 USD
NN (L) Asia Income - X Cap USD (LU0113303043)6,02M USD1.011,03 USD2,00%2,41%0 USD

Estrategia

El fondo invierte (con un mínimo de 2/3) en una cartera diversificada de acciones y/u otros valores mobiliarios (warrants sobre valores mobiliarios - hasta un máximo del 10% de los activos netos del Subfondo y bonos convertibles) emitidos por las empresas establecidas, listadas o que comercializan en la región Asia-Pacífico (excepto Japón y Australia). El Subfondo se reserva el derecho a invertir hasta un 20% de su patrimonio neto en el Artículo 144A de Valores.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,40%PERCENT
Total Expense Ratio2,41%PERCENT

Gestores

Ashish Goyal


Kannan Venkataramani


Colin Liang


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-21,37%15,97%-16,79%-15,90%-3,12%
200327,38%-12,36%12,96%18,84%8,27%
20044,91%7,15%-9,55%5,38%2,73%
200537,15%4,58%10,68%9,03%8,68%
200618,10%6,13%-5,26%6,14%10,66%
200723,02%-1,48%13,80%13,44%-3,27%
2008-47,21%-18,91%-7,35%-12,07%-20,09%
200948,74%0,59%22,98%11,06%8,26%
201023,34%4,92%4,83%3,93%7,90%
2011-16,95%-6,21%-2,31%-14,66%6,21%
201213,53%8,82%-2,82%4,77%2,47%
2013-9,85%1,16%-8,28%-1,77%-1,08%
201419,60%-1,59%10,25%5,45%4,53%
20150,50%14,11%0,02%-17,78%7,10%
20164,84%-3,61%2,33%5,93%0,33%
201711,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 23, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Jun 08, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 01, 2017) Mar 02, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jun 08, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31