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Fidelity Funds - Global Industrials Fd
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0936579183 | 26,64€ | 17,11% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0346389181 | 37,65€ | 17,10% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0114722902 |   | 98,39€ | 16,12% | — | 1,500% | ||
| LU0114723033 | 1 más Más distribuidores  | 83,22€ | 15,25% | — | 1,500% | ||
| LU2504555777 | 13,38€ | — | 2.500€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI AC World Ind+Mat+Energy NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
469,6M€
Patrimonio de la clase
191,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
1,930%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Key Facts Statement (KFS)
Supplement
Rulebook
SimplifiedProspectus
Semi AnnualReport Summary
Key Features
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fidelity Funds - Global Industrials Fd
Fidelity Funds - Global Industrials Fd
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0936579183 | 26,64€ | 17,11% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0346389181 | 37,65€ | 17,10% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0114722902 | | 98,39€ | 16,12% | — | 1,500% | ||
| LU0114723033 | 1 más Más distribuidores | 83,22€ | 15,25% | — | 1,500% | ||
| LU2504555777 | 13,38€ | — | 2.500€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0114722902
Clases disponibles
2024+11,77%
5 años+12,87%
Riesgo6 / 7
Gastos1,930%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Global Industrials Fd:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,32%
Volatilidad
11,66%
Máxima caída
-3,91%
Alpha
2,53
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
1,59
R Cuadrado
81,74
Tracking Error
7,65
Correlación
90,41
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
16,12%
Volatilidad
14,42%
Máxima caída
-9,27%
Alpha
5,18
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
85,64
Tracking Error
7,12
Correlación
92,54
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
12,87%
Volatilidad
18,47%
Máxima caída
-28,39%
Alpha
1,73
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
90,07
Tracking Error
6,66
Correlación
94,91
Ratio de Información
0,24
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
47,2%
Energía
21,6%
Materiales Básicos
16,3%
Tecnología
3,9%
Exposición regional
País Desarrollado
96,5%
Estados Unidos
57,0%
Zona Euro
13,2%
Japón
8,3%
Reino Unido
8,2%
Canadá
5,7%
Australasia
2,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Mercado Emergente
1,0%
Asia Emergente
1,0%
Asia Desarrollada
0,9%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,5%
Acciones preferentes
1,3%
Cash
1,1%
Bonos
0,1%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
34,7%
Largecap
28,2%
Giantcap
17,2%
Smallcap
8,8%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Rolls-Royce Holdings PLCGB00B63H8491 | 16.029.415€ | 4,13% |
Exxon Mobil Corp | 14.975.533€ | 3,86% |
General Electric Co | 14.407.037€ | 3,71% |
CSX Corp | 13.664.999€ | 3,52% |
Union Pacific Corp | 13.391.599€ | 3,45% |
L3Harris Technologies Inc | 11.138.387€ | 2,87% |
FedEx Corp | 9.510.257€ | 2,45% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 9.529.915€ | 2,45% |
Jacobs Solutions Inc | 9.421.904€ | 2,43% |
Safran SAFR0000073272 | 8.406.574€ | 2,17% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.