Mercado Monetario USD

Fidelity Fds II US Dollar Currency Fund

Fidelity Funds II - US Dollar Currency Fund | LU0115011255

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Oct, 2017
33,50
0,56%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fidelity Funds II - US Dollar Currency Fund (LU0115011255)203,78M USD33,50 USD1,00%0,67%2.114 USD

Estrategia

El objetivo del Currency Fund es proporcionar a través de los distintos fondos, una mayor tasa de retorno de una moneda elegida por el inversor con la oportunidad de convertir en cualquier momento entre los Currency Funds, sin cargo de conversión a tasas competitivas de otras divisas. El objetivo general de inversión de cada fondo de divisas no se verá alterado en cualquier momento sin el consentimiento de sus accionistas. Este fondo invierte principalmente en valores de deuda y otros activos permitidos expresados en Dólares Estadounidenses.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge0,68%PERCENT
Total Expense Ratio0,67%PERCENT

Gestores

Timothy Foster


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-14,59%2,28%-11,51%0,09%-5,71%
2003-16,71%-3,79%-4,96%-1,36%-7,65%
2004-6,91%2,67%1,03%-1,98%-8,44%
200517,60%4,93%7,82%0,99%2,92%
2006-7,08%-1,71%-4,47%1,96%-2,94%
2007-5,99%0,09%-0,41%-4,04%-1,72%
20087,18%-7,06%1,01%12,62%1,38%
2009-3,05%4,72%-5,33%-4,03%1,89%
20107,00%6,05%10,48%-10,26%1,78%
20113,40%-5,45%-2,11%8,07%3,37%
2012-1,49%-2,51%4,95%-1,34%-2,41%
2013-4,27%2,68%-1,20%-3,96%-1,75%
201413,93%-0,01%0,67%8,40%4,41%
201511,45%12,68%-3,60%-0,17%2,77%
20163,04%-4,66%2,59%-1,13%6,56%
2017-1,37%-6,21%-3,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
SemiannualReport (Jul 31, 2017) Sep 30, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 02, 2017) Sep 28, 2017
AnnualReport (Jan 31, 2017) Oct 06, 2017
Quarterly Report (Dec 31, 2016) Mar 23, 2017
Prospectus (Nov 30, 2015) Mar 23, 2017
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (Aug 03, 2005) Jan 11, 2017