RV Europa Emergente

Invesco Emerging Europe Equity Fund

Invesco Funds - Invesco Emerging Europe Equity Fund E Accumulation EUR | LU0115139486

Invesco Management S.A.

20 Nov, 2017
8,91
0,22%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Emerging Europe Equity Fund A Accumulation USD (LU0028120375)9,60M USD11,48 USD1,50%2,10%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Emerging Europe Equity Fund C Accumulation USD (LU0100598522)2,29M USD12,52 USD1,00%1,60%800.000 USD
Invesco Funds - Invesco Emerging Europe Equity Fund E Accumulation EUR (LU0115139486)5,62M EUR8,91 EUR2,25%2,85%500 EUR

Estrategia Invesco Emerging Europe Equity Fund

Obtener crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo al menos 70% de los activos totales (después de restar los activos líquidos con carácter accesorio) en acciones de compañías que operan en mercados emergentes europeos y cotizan en esos mercados o en mercados desarrollados. Hasta un 30% de los activos totales se invertirán conjuntamente en efectivo y equivalentes del efectivo, instrumentos del mercado monetario, valores de renta variable y otros valores relacionados emitidos por compañías que no llenen los requisitos ya mencionados; también en títulos de deuda (incluyendo obligaciones convertibles). Se adoptará una actitud flexible sin una predeterminada distribución geográfica.


El fondo Invesco Emerging Europe Equity Fund, con ISIN, LU0115139486 de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición entre los 33 fondos de la categoría RV Europa Emergente a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 18.700.983 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Invesco Emerging Europe Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,91%PERCENT
Total Expense Ratio2,85%PERCENT

Gestores

Nicholas Mason


Metadata


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Rentabilidad Invesco Emerging Europe Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-22,24%14,15%-19,16%-16,93%1,44%
200329,08%-10,17%16,84%15,54%6,43%
200410,07%12,27%-9,62%4,51%3,80%
200549,92%5,82%11,64%18,31%7,26%
200612,43%8,99%-13,65%4,01%14,85%
200719,25%0,79%8,62%8,57%0,33%
2008-67,80%-16,72%0,50%-34,92%-40,88%
200974,04%-2,31%33,95%21,02%9,90%
201032,64%15,36%-7,04%3,44%19,57%
2011-25,72%1,56%-8,44%-22,04%2,46%
201221,14%15,74%-8,16%10,16%3,46%
2013-1,86%-0,12%-8,67%6,92%0,63%
2014-26,61%-13,49%9,33%-3,87%-19,28%
20159,28%21,48%-0,28%-9,65%-0,16%
201633,81%4,09%2,57%6,19%18,03%
20170,82%-5,13%8,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 25, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Nov 10, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Nov 10, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Nov 10, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2010) Jul 11, 2012