Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Europe Equity Fund E Accumulation EUR

E | LU0115139486

INVESCO ASSET MGMT

€9,56
-4,90% 1M
+16,17% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0028120375
9,65M€1,50%-1,51%0,00€11,59%
E
LU0115139486
6,03M€2,25%-2,26%500,00€10,96%
C
LU0100598522
2,45M€1,00%-1,01%0,00€12,15%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Europe Equity Fund E Accumulation EUR

Obtener crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo al menos 70% de los activos totales (después de restar los activos líquidos con carácter accesorio) en acciones de compañías que operan en mercados emergentes europeos y cotizan en esos mercados o en mercados desarrollados. Hasta un 30% de los activos totales se invertirán conjuntamente en efectivo y equivalentes del efectivo, instrumentos del mercado monetario, valores de renta variable y otros valores relacionados emitidos por compañías que no llenen los requisitos ya mencionados; también en títulos de deuda (incluyendo obligaciones convertibles). Se adoptará una actitud flexible sin una predeterminada distribución geográfica.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Emerging Europe Equity Fund

El fondo Invesco Emerging Europe Equity Fund, con ISIN, LU0115139486 de la gestora INVESCO ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 22 fondos de la categoría RV Europa Emergente

Comisiones Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Europe Equity Fund E Accumulation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión2,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,26%

 

 

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Emergente

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,78% 9,97% 13,46%
1 año 15,34% 12,60% 16,26%
3 años 36,62% 10,96% 9,41%
5 años 32,88% 5,85% 3,41%
10 años 77,98% 5,93% 4,25%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-26,61% - - - -
20159,28% - - -9,65% -
201633,81%2,57%2,57%6,19%18,03%
20175,41%0,82%-5,13%8,35%1,70%
2018-6,91%2,34%-4,68%4,11%-8,34%
2019 - 11,14%8,62% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
DFI (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
Informe anual (Feb 28, 2019) Aug 23, 2019
Informe semestral (Aug 31, 2018) Aug 23, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Aug 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,550,65
Beta0,990,99
Information Ratio-0,390,13
R-Squared92,0493,37
Sharpe Ratio0,861,04
Standard Deviation18,0115,02
Tracking Error5,093,87
Treynor Ratio15,6415,84

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).