RV Europa Emergente

Invesco Emerging Europe Equity Fund

Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Europe Equity Fund E Accumulation EUR | LU0115139486

Invesco Management S.A.

13 Jul, 2018
9,04
1,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Europe Equity Fund A Accumulation USD (LU0028120375)9,03M USD11,55 USD1,50%2,10%1.000 USD
Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Europe Equity Fund C Accumulation USD (LU0100598522)2,12M USD12,64 USD1,00%1,60%800.000 USD
Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Europe Equity Fund E Accumulation EUR (LU0115139486)5,93M EUR9,04 EUR2,25%2,85%500 EUR

Estrategia Invesco Emerging Europe Equity Fund

Obtener crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo al menos 70% de los activos totales (después de restar los activos líquidos con carácter accesorio) en acciones de compañías que operan en mercados emergentes europeos y cotizan en esos mercados o en mercados desarrollados. Hasta un 30% de los activos totales se invertirán conjuntamente en efectivo y equivalentes del efectivo, instrumentos del mercado monetario, valores de renta variable y otros valores relacionados emitidos por compañías que no llenen los requisitos ya mencionados; también en títulos de deuda (incluyendo obligaciones convertibles). Se adoptará una actitud flexible sin una predeterminada distribución geográfica.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Emerging Europe Equity Fund

El fondo Invesco Emerging Europe Equity Fund, con ISIN, LU0115139486 de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición entre los 33 fondos de la categoría RV Europa Emergente a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,87% del patrimonio del fondo, que asciende a 18.318.604 EUR a fecha de 15 de July de 2018.

Comisiones Invesco Emerging Europe Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,87%PERCENT
Total Expense Ratio2,85%PERCENT

Gestores

Nicholas Mason


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Rentabilidad Invesco Emerging Europe Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-22,24%14,15%-19,16%-16,93%1,44%
200329,08%-10,17%16,84%15,54%6,43%
200410,07%12,27%-9,62%4,51%3,80%
200549,92%5,82%11,64%18,31%7,26%
200612,43%8,99%-13,65%4,01%14,85%
200719,25%0,79%8,62%8,57%0,33%
2008-67,80%-16,72%0,50%-34,92%-40,88%
200974,04%-2,31%33,95%21,02%9,90%
201032,64%15,36%-7,04%3,44%19,57%
2011-25,72%1,56%-8,44%-22,04%2,46%
201221,14%15,74%-8,16%10,16%3,46%
2013-1,86%-0,12%-8,67%6,92%0,63%
2014-26,61%-13,49%9,33%-3,87%-19,28%
20159,28%21,48%-0,28%-9,65%-0,16%
201633,81%4,09%2,57%6,19%18,03%
20175,41%0,82%-5,13%8,35%1,70%
20182,34%-4,68%

Rendimiento mensual Invesco Emerging Europe Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Factsheet (May 31, 2018) Jun 22, 2018
Prospectus (Apr 04, 2018) Jun 23, 2018
AnnualReport (Feb 28, 2018) Jul 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Jun 02, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Jul 08, 2018
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2010) Jul 11, 2012