RV Sector Consumo

Invesco Global Leisure Fund

Invesco Funds - Invesco Global Leisure Fund E Accumulation EUR | LU0115139569

Invesco Management S.A.

20 Jun, 2017
38,65
1,63%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Global Leisure Fund A Accumulation USD (LU0052864419)185,10M USD48,92 USD1,50%1,89%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Global Leisure Fund C Accumulation USD (LU0100598878)135,79M USD53,35 USD1,00%1,39%800.000 USD
Invesco Funds - Invesco Global Leisure Fund E Accumulation EUR (LU0115139569)89,18M EUR38,65 EUR2,25%2,64%500 EUR
Invesco Global Leisure Fund A Accumulation EUR Hedged (LU1590492135)0,08M EUR10,33 EUR1,50%0,00%1.000 EUR
Invesco Global Leisure Fund C Accumulation EUR Hedged (LU1590492481)0,01M EUR10,34 EUR1,00%0,00%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Leisure Fund A Annual Distribution EUR (LU1504056026)0,29M EUR12,11 EUR1,50%0,00%1.000 EUR

Estrategia

Obtener crecimiento de capital a largo plazo mediante una cartera de acciones de compañías principalmente involucradas en el diseño, producción o distribución de productos y servicios relacionados con actividades de ocio. En condiciones normales, al menos un 80% del patrimonio total del fondo será invertido en valores de renta variable (acciones ordinarias y títulos convertibles en acciones ordinarias, incluyendo obligaciones convertibles y preferentes), de tales compañías.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,63%PERCENT
Total Expense Ratio2,64%PERCENT

Gestores

Ido Cohen


Juan Hartsfield


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-30,96%3,86%-24,52%-7,68%-4,60%
20038,54%-5,25%8,57%0,41%5,08%
20042,57%5,38%-1,18%-4,34%2,97%
200512,46%2,13%7,81%-2,00%4,23%
20069,12%1,69%-5,25%4,00%8,90%
2007-13,07%0,80%3,38%-6,12%-11,14%
2008-42,88%-16,81%-8,13%-3,82%-22,29%
200930,05%-1,50%10,63%12,13%6,43%
201025,50%15,24%-4,16%0,43%13,14%
2011-3,21%-3,51%-0,79%-7,34%9,13%
201219,34%15,23%1,64%4,65%-2,64%
201345,24%17,06%5,20%8,86%8,34%
201420,99%-1,41%4,25%5,58%11,50%
201512,80%17,12%-6,23%-6,55%9,90%
201611,68%-5,47%2,15%8,29%6,80%
201710,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 08, 2017) Jun 13, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 15, 2017
Factsheet (Apr 30, 2017) May 19, 2017
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SemiannualReport (Aug 31, 2016) Jun 09, 2017
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SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31