RV Sector Consumo

Invesco Global Leisure Fund

Invesco Funds - Invesco Global Leisure Fund E Accumulation EUR | LU0115139569

Invesco Management S.A.

19 Oct, 2017
38,06
-0,76%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Global Leisure Fund A Accumulation USD (LU0052864419)234,52M USD51,20 USD1,50%1,89%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Global Leisure Fund C Accumulation USD (LU0100598878)81,82M USD55,94 USD1,00%1,39%800.000 USD
Invesco Funds - Invesco Global Leisure Fund E Accumulation EUR (LU0115139569)96,42M EUR38,06 EUR2,25%2,64%500 EUR
Invesco Global Leisure Fund A Accumulation EUR Hedged (LU1590492135)0,21M EUR10,75 EUR1,50%0,00%1.000 EUR
Invesco Global Leisure Fund C Accumulation EUR Hedged (LU1590492481)1,47M EUR10,78 EUR1,00%0,00%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Leisure Fund A Annual Distribution EUR (LU1504056026)1,28M EUR11,96 EUR1,50%0,00%1.000 EUR

Estrategia

Obtener crecimiento de capital a largo plazo mediante una cartera de acciones de compañías principalmente involucradas en el diseño, producción o distribución de productos y servicios relacionados con actividades de ocio. En condiciones normales, al menos un 80% del patrimonio total del fondo será invertido en valores de renta variable (acciones ordinarias y títulos convertibles en acciones ordinarias, incluyendo obligaciones convertibles y preferentes), de tales compañías.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,63%PERCENT
Total Expense Ratio2,64%PERCENT

Gestores

Ido Cohen


Juan Hartsfield


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-30,96%3,86%-24,52%-7,68%-4,60%
20038,54%-5,25%8,57%0,41%5,08%
20042,57%5,38%-1,18%-4,34%2,97%
200512,46%2,13%7,81%-2,00%4,23%
20069,12%1,69%-5,25%4,00%8,90%
2007-13,07%0,80%3,38%-6,12%-11,14%
2008-42,88%-16,81%-8,13%-3,82%-22,29%
200930,05%-1,50%10,63%12,13%6,43%
201025,50%15,24%-4,16%0,43%13,14%
2011-3,21%-3,51%-0,79%-7,34%9,13%
201219,34%15,23%1,64%4,65%-2,64%
201345,24%17,06%5,20%8,86%8,34%
201420,99%-1,41%4,25%5,58%11,50%
201512,80%17,12%-6,23%-6,55%9,90%
201611,68%-5,47%2,15%8,29%6,80%
201710,07%0,60%0,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 15, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Sep 30, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 30, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Sep 26, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012