RV Europa Cap. Grande Blend

Invesco Pan European Equity Fund

Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund E Accumulation EUR | LU0115141201

Invesco Management S.A.

20 Jun, 2017
18,78
-0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Accumulation EUR (LU0028118809)1.498,10M EUR20,43 EUR1,50%1,97%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Annual Distribution EUR (LU0267985231)61,92M EUR17,94 EUR1,50%1,97%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Annual Distribution USD (LU0334858593)51,72M USD20,32 USD1,50%1,97%1.333 USD
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A (USD Hedged) Accumulation USD (LU1075211869)99,23M USD11,48 USD1,50%1,97%1.333 USD
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund C Accumulation EUR (LU0100598282)1.301,77M EUR22,52 EUR1,00%1,37%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund C Annual Distribution EUR (LU0267984853)187,99M EUR19,01 EUR1,00%1,37%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund E Accumulation EUR (LU0115141201)158,70M EUR18,78 EUR2,00%2,47%500 EUR

Estrategia

El fondo tiene como objetivo generar acrecentamiento del capital a largo plazo mediante una cartera de inversiones en compañías europeas. Al menos 70% de los activos totales de la cartera (después de haber deducido los activos líquidos con carácter accesorio) serán invertidos en valores de renta variable y otros valores relacionados emitidos por compañías incorporadas en cualquier país europeo o que lleven la mayor parte de su actividad comercial en ese continente. Hasta un 30% de los activos totales pueden ser invertidos en conjunto en efectivo y sus equivalentes, instrumentos del mercado monetario, renta variable y títulos de deuda emitidos por emisores a nivel internacional.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,47%PERCENT
Total Expense Ratio2,47%PERCENT

Gestores

John Surplice


Martin Walker


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-38,52%-0,75%-21,72%-22,80%2,50%
200311,43%-11,28%12,89%3,50%7,50%
200415,60%7,11%2,68%-1,49%6,69%
200525,21%4,85%7,22%6,63%4,44%
200622,21%8,32%-3,49%9,13%7,13%
2007-2,32%2,01%5,76%-4,80%-4,89%
2008-42,52%-15,20%-5,04%-12,19%-18,70%
200933,20%-14,46%24,48%18,89%5,22%
201014,27%5,58%-3,13%4,65%6,76%
2011-9,14%1,54%1,43%-17,31%6,70%
201220,32%10,76%-6,38%8,45%7,00%
201332,86%6,29%2,02%14,20%7,29%
20142,68%2,55%0,36%1,21%-1,44%
20156,86%17,96%-1,44%-12,21%4,70%
20160,28%-10,16%-6,89%4,96%14,23%
20174,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 08, 2017) Jun 13, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 15, 2017
Factsheet (Apr 30, 2017) May 19, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Jun 09, 2017
AnnualReport (Feb 29, 2016) Jun 06, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31