RF Bonos Alto Rendimiento EUR

Oddo Compass Euro High Yield Bond

Oddo Compass Euro High Yield Bond DI-EUR | LU0115293481

Oddo BHF Asset Management SAS

17 Nov, 2017
11,60
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Oddo Compass Euro High Yield Bond CR-CHF [H] (LU1486847319)0,47M CHF104,20 CHF1,40%1,55%86 CHF
Oddo Compass Euro High Yield Bond CI-EUR (LU0115288721)112,08M EUR29,89 EUR0,70%0,83%250.000 EUR
Oddo Compass Euro High Yield Bond DI-EUR (LU0115293481)40,63M EUR11,60 EUR0,70%0,83%250.000 EUR
Oddo Compass Euro High Yield Bond CR-EUR (LU0115290974)79,02M EUR26,54 EUR1,40%1,57%100 EUR
Oddo Compass Euro High Yield Bond DR-EUR (LU0243919577)4,86M EUR10,12 EUR1,40%1,57%100 EUR
Oddo Compass Euro High Yield Bond DP15-EUR (LU0456627487)22,76M EUR11,86 EUR0,60%0,73%10.000.000 EUR
Oddo Compass Euro High Yield Bond CP-EUR (LU0456627131)48,03M EUR12,87 EUR0,45%0,58%10.000.000 EUR
Oddo Compass Euro High Yield Bond DP-EUR (LU0456627214)366,06M EUR11,90 EUR0,45%0,58%10.000.000 EUR

Estrategia Oddo Compass Euro High Yield Bond

Proporcionar un alto nivel de rendimiento y de crecimiento de capital y superar el Índice de alto rendimiento Merrill Lynch Euro High Yield Bond sobre una base de tres años prorrogables, invirtiendo en una cartera diversificada de valores de deuda transferibles denominada en Euros (y en divisas "legacy"), con énfasis en emisiones de deuda de baja calidad. La Divisa de Referencia del Fondo Euro High Yield Bond es el Euro.


El fondo Oddo Compass Euro High Yield Bond, con ISIN, LU0115293481 de la gestora Oddo BHF Asset Management SAS pertenece a la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR dentro de los fondos de Renta Fija Alto Rendimiento. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 48 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 677.167.934 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Oddo Compass Euro High Yield Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,50%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Oddo Compass Euro High Yield Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20025,59%
200320,94%4,56%7,51%3,00%4,46%
200414,92%2,97%0,01%5,38%5,89%
20055,69%-0,52%1,92%2,74%1,45%
20069,05%2,48%-0,17%3,29%3,21%
2007-1,04%1,48%0,68%-1,95%-1,21%
2008-30,71%-9,06%2,90%-6,45%-20,85%
200950,24%-0,28%23,50%18,57%2,89%
201013,24%6,75%-3,68%7,84%2,12%
2011-1,79%3,33%0,65%-9,62%4,48%
201221,31%9,17%-0,67%5,48%6,06%
20138,60%1,46%-0,18%3,42%3,69%
20143,86%2,41%2,09%-0,85%0,19%
20151,54%3,46%-0,79%-3,28%2,29%
20169,05%2,46%1,57%2,82%1,91%
20171,19%1,90%1,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Oct 04, 2017
SemiannualReport (Apr 30, 2017) Jul 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 06, 2017) Feb 08, 2017
Factsheet Institutional (Dec 30, 2016) Jan 25, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Feb 24, 2017
AnnualReport (Oct 31, 2016) Oct 04, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2010) Aug 16, 2013
Rulebook (Dec 19, 2000) Jul 11, 2012