RF Bonos Alto Rendimiento EUR

Oddo Compass Euro High Yield Bond

Oddo Compass Euro High Yield Bond DI-EUR | LU0115293481

Oddo BHF Asset Management SAS

22 Sep, 2017
11,55
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Oddo Compass Euro High Yield Bond CR-CHF [H] (LU1486847319)0,39M CHF103,96 CHF1,40%1,55%87 CHF
Oddo Compass Euro High Yield Bond CI-EUR (LU0115288721)102,15M EUR29,74 EUR0,70%0,83%250.000 EUR
Oddo Compass Euro High Yield Bond DI-EUR (LU0115293481)39,57M EUR11,55 EUR0,70%0,83%250.000 EUR
Oddo Compass Euro High Yield Bond CR-EUR (LU0115290974)75,90M EUR26,44 EUR1,40%1,57%100 EUR
Oddo Compass Euro High Yield Bond DR-EUR (LU0243919577)3,82M EUR10,08 EUR1,40%1,57%100 EUR
Oddo Compass Euro High Yield Bond DP15-EUR (LU0456627487)21,95M EUR11,80 EUR0,60%0,73%10.000.000 EUR
Oddo Compass Euro High Yield Bond CP-EUR (LU0456627131)47,31M EUR12,80 EUR0,45%0,58%10.000.000 EUR
Oddo Compass Euro High Yield Bond DP-EUR (LU0456627214)360,59M EUR11,84 EUR0,45%0,58%10.000.000 EUR

Estrategia

Proporcionar un alto nivel de rendimiento y de crecimiento de capital y superar el Índice de alto rendimiento Merrill Lynch Euro High Yield Bond sobre una base de tres años prorrogables, invirtiendo en una cartera diversificada de valores de deuda transferibles denominada en Euros (y en divisas "legacy"), con énfasis en emisiones de deuda de baja calidad. La Divisa de Referencia del Fondo Euro High Yield Bond es el Euro.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,50%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20025,59%
200320,94%4,56%7,51%3,00%4,46%
200414,92%2,97%0,01%5,38%5,89%
20055,69%-0,52%1,92%2,74%1,45%
20069,05%2,48%-0,17%3,29%3,21%
2007-1,04%1,48%0,68%-1,95%-1,21%
2008-30,71%-9,06%2,90%-6,45%-20,85%
200950,24%-0,28%23,50%18,57%2,89%
201013,24%6,75%-3,68%7,84%2,12%
2011-1,79%3,33%0,65%-9,62%4,48%
201221,31%9,17%-0,67%5,48%6,06%
20138,60%1,46%-0,18%3,42%3,69%
20143,86%2,41%2,09%-0,85%0,19%
20151,54%3,46%-0,79%-3,28%2,29%
20169,05%2,46%1,57%2,82%1,91%
20171,19%1,90%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2017) Jul 20, 2017
SemiannualReport (Apr 30, 2017) Jul 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 06, 2017) Feb 08, 2017
Factsheet Institutional (Dec 30, 2016) Jan 25, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Feb 24, 2017
AnnualReport (Oct 31, 2016) Mar 17, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2010) Aug 16, 2013
Rulebook (Dec 19, 2000) Jul 11, 2012