RV Sector Finanzas

JPM Global Financials Fund

JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund A (acc) - USD | LU0115528548

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

16 Nov, 2017
152,56
1,34%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund A (acc) - EUR (LU0157186924)13,11M EUR83,56 EUR1,50%1,80%0 EUR
JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund A (acc) - USD (LU0115528548)64,26M USD152,56 USD1,50%1,80%30.044 USD
JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund A (dist) - USD (LU0247983728)4,44M USD80,78 USD1,50%1,80%30.044 USD
JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund C (acc) - EUR (LU0861978558)25,22M EUR119,83 EUR0,80%1,00%0 EUR
JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund C (acc) - USD (LU0115530361)29,35M USD171,65 USD0,80%1,00%8.584.100 USD
JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund C (dist) - USD (LU0821049508)3,80M USD125,11 USD0,80%1,00%8.584.100 USD
JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund D (acc) - USD (LU0115104696)9,06M USD144,18 USD1,50%2,80%4.292 USD
JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund X (acc) - USD (LU0138054589)0,21M USD155,46 USD0,00%0,15%0 USD

Estrategia JPM Global Financials Fund

Obtener un rendimiento alto mediante la inversión principalmente en empresas de los sectores financiero, bancario, de seguros e inmobiliario (“compañías financieras”) a escala mundial.


El fondo JPM Global Financials Fund, con ISIN, LU0115528548 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría RV Sector Finanzas a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 154.913.313 USD a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones JPM Global Financials Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,80%PERCENT
Total Expense Ratio1,80%PERCENT

Gestores

Simon Poncet


James Cook


Metadata


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Rentabilidad JPM Global Financials Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-31,43%3,44%-16,03%-22,76%2,20%
200315,25%-12,35%18,81%5,16%5,24%
20048,81%8,85%-1,43%-2,29%3,79%
200530,16%0,46%7,45%7,49%12,17%
20069,57%5,93%-6,24%7,92%2,23%
2007-15,20%-0,07%3,10%-7,35%-11,16%
2008-53,84%-23,24%-12,00%0,12%-31,75%
200934,83%-16,78%36,86%20,60%-1,84%
20109,97%9,18%-5,55%1,93%4,62%
2011-20,64%-0,16%-5,98%-22,36%8,88%
201227,31%16,31%-5,61%8,89%6,49%
201318,08%7,97%0,08%2,83%6,27%
201416,35%-0,90%2,56%6,77%7,21%
20156,53%11,62%0,72%-11,61%7,20%
20167,80%-14,52%-2,97%7,91%20,45%
20174,86%0,24%1,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Sep 29, 2017) Nov 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
Factsheet Institutional (Jun 28, 2013) Feb 11, 2014
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 12, 2012
Key Features (Aug 07, 2009) Jul 11, 2012