RV Sector Finanzas

JPM Global Financials Fund

JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund A (acc) - USD | LU0115528548

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

19 Sep, 2017
146,82
0,05%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund A (acc) - EUR (LU0157186924)12,26M EUR79,02 EUR1,50%1,80%0 EUR
JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund A (acc) - USD (LU0115528548)57,92M USD146,82 USD1,50%1,80%29.438 USD
JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund A (dist) - USD (LU0247983728)4,13M USD77,74 USD1,50%1,80%29.438 USD
JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund C (acc) - EUR (LU0861978558)23,92M EUR113,19 EUR0,80%1,00%0 EUR
JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund C (acc) - USD (LU0115530361)39,22M USD164,98 USD0,80%1,00%8.411.100 USD
JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund C (dist) - USD (LU0821049508)3,57M USD120,25 USD0,80%1,00%8.411.100 USD
JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund D (acc) - USD (LU0115104696)7,70M USD138,97 USD1,50%2,80%4.205 USD
JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund X (acc) - USD (LU0138054589)0,19M USD149,21 USD0,00%0,15%0 USD

Estrategia

Obtener un rendimiento alto mediante la inversión principalmente en empresas de los sectores financiero, bancario, de seguros e inmobiliario (“compañías financieras”) a escala mundial.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,80%PERCENT
Total Expense Ratio1,80%PERCENT

Gestores

Simon Poncet


James Cook


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-31,43%3,44%-16,03%-22,76%2,20%
200315,25%-12,35%18,81%5,16%5,24%
20048,81%8,85%-1,43%-2,29%3,79%
200530,16%0,46%7,45%7,49%12,17%
20069,57%5,93%-6,24%7,92%2,23%
2007-15,20%-0,07%3,10%-7,35%-11,16%
2008-53,84%-23,24%-12,00%0,12%-31,75%
200934,83%-16,78%36,86%20,60%-1,84%
20109,97%9,18%-5,55%1,93%4,62%
2011-20,64%-0,16%-5,98%-22,36%8,88%
201227,31%16,31%-5,61%8,89%6,49%
201318,08%7,97%0,08%2,83%6,27%
201416,35%-0,90%2,56%6,77%7,21%
20156,53%11,62%0,72%-11,61%7,20%
20167,80%-14,52%-2,97%7,91%20,45%
20174,86%0,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 01, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 01, 2017
Factsheet Institutional (Jun 28, 2013) Feb 11, 2014
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 12, 2012
Key Features (Aug 07, 2009) Jul 11, 2012