RF Deuda Corporativa EUR

CapitalatWork Corporate Bonds at Work

CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at Class C | LU0116513721

CapitalatWork Management Company S.A.

20 Oct, 2017
278,71
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at Class C (LU0116513721)156,90M EUR278,71 EUR0,60%0,88%0 EUR
CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at Class D (LU0116514026)164,13M EUR140,91 EUR0,60%0,94%0 EUR
CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at Class E (LU0184243128)3,11M EUR268,09 EUR0,90%1,17%0 EUR
CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at Class I (LU0184243557)52,61M EUR290.706,05 EUR0,30%0,51%250.000 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es invertir en instrumentos de renta fija, en todo el mundo, en cualquier tipo de moneda y sin reflejar ningún índice, tanto en títulos de deuda empresariales como gubernamentales.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

Paul Smets


Erwin Deseyn


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20028,89%0,41%2,33%3,82%2,07%
20038,86%1,60%4,33%0,70%1,99%
20047,19%3,29%-2,07%4,19%1,71%
20052,56%-0,24%4,29%1,29%-2,68%
20060,82%-0,59%-2,46%2,86%1,09%
2007-0,94%1,38%1,05%-1,47%-1,86%
2008-9,71%-3,84%0,58%-1,74%-4,98%
200917,12%0,16%7,10%7,71%1,36%
20108,93%3,86%4,21%1,79%-1,12%
20115,46%-1,09%1,85%1,63%3,00%
201212,07%4,33%1,45%3,76%2,05%
2013-1,60%1,21%-3,15%0,27%0,11%
201413,12%3,16%3,00%3,70%2,65%
20153,63%6,28%-2,94%-1,43%1,92%
20166,03%1,31%3,18%0,89%0,53%
20170,77%-1,40%-0,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 31, 2017) Feb 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 29, 2016
Prospectus (Sep 04, 2015) Sep 29, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Dec 02, 2015
Factsheet (Nov 30, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Apr 15, 2009) Jul 11, 2012