RV USA - Moneda Cubierta

JPM US Value Fund

JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD | LU0119066131

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

27 Jun, 2017
25,67
-0,87%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD (LU0119066131)338,06M USD25,67 USD1,50%1,70%31.124 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - EUR (LU1211166183)0,32M EUR97,77 EUR1,50%1,80%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU0244270301)37,36M EUR12,52 EUR1,50%1,72%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - USD (LU0210536511)272,38M USD21,26 USD1,50%1,70%31.124 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - EUR (LU1098399733)42,20M EUR108,16 EUR0,65%0,83%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU0289217050)53,38M EUR19,21 EUR0,65%0,84%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - USD (LU0129463179)972,44M USD26,62 USD0,65%0,83%8.892.800 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund C (dist) - USD (LU0828467430)178,71M USD138,14 USD0,65%0,84%8.892.800 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund D (acc) - EUR (hedged) (LU0244270723)25,07M EUR11,55 EUR1,50%2,49%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund D (acc) - USD (LU0119066727)57,79M USD23,83 USD1,50%2,46%4.446 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU0973530859)6,38M EUR101,07 EUR0,65%0,80%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund I (acc) - USD (LU0248060658)130,48M USD190,32 USD0,65%0,79%8.892.800 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund I (dist) - USD (LU0973530420)91,26M USD135,00 USD0,65%0,80%8.892.800 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund X (acc) - USD (LU0143838752)130,00M USD27,04 USD0,00%0,13%0 USD

Estrategia

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas estadounidenses orientadas al valor.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,70%PERCENT
Total Expense Ratio1,70%PERCENT

Gestores

Jonathan Simon


Clare Hart


Jonathan Simon


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-28,81%3,70%-20,67%-13,37%-0,10%
20033,46%-6,96%8,03%0,02%2,91%
20047,29%5,05%2,70%-1,45%0,91%
200522,35%3,36%11,84%1,63%4,14%
20066,02%1,80%-4,75%5,99%3,16%
2007-7,50%0,55%3,36%-5,93%-5,38%
2008-33,79%-17,80%-2,18%0,41%-18,00%
200917,12%-12,74%12,14%9,82%8,99%
201020,82%10,64%0,75%-2,38%11,03%
20116,07%-0,34%-2,25%-5,70%15,47%
201211,40%7,30%3,15%3,77%-3,02%
201325,00%15,30%2,25%-0,83%6,91%
201429,08%2,71%4,82%8,14%10,86%
20153,65%12,29%-5,14%-8,96%6,88%
201617,62%-4,85%3,09%3,31%16,06%
20170,93%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 19, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
Factsheet Institutional (Jun 28, 2013) Feb 11, 2014
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Key Features (Aug 07, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
JPM US Value Fund

Valor
DP Fondos RV Global FI0,73M EUR
GERLOCAPITAL, SICAV, S.A.0,49M EUR
SEQUOIA VALORES SICAV S.A.0,21M EUR
RESULT INVERSIONES, SICAV S.A.0,08M EUR