RF Global - EUR Cubierto

Amundi Fds Bond Global

Amundi Funds - Bond Global SU-C | LU0119133931

Amundi Luxembourg S.A.

19 Jun, 2017
25,92
0,20%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Amundi Funds - Bond Global AE-C (LU0557861860)9,14M EUR143,99 EUR0,80%1,32%0 EUR
Amundi Funds - Bond Global AU-C (LU0119133188)47,75M USD27,45 USD0,80%1,33%0 USD
Amundi Funds - Bond Global FHE-C (LU0557862082)0,62M EUR98,84 EUR1,00%2,10%0 EUR
Amundi Funds - Bond Global FHE-MD (LU0613078343)4,03M EUR85,75 EUR1,00%2,12%0 EUR
Amundi Funds - Bond Global FU-C (LU0557862165)1,28M USD103,96 USD1,00%2,17%0 USD
Amundi Funds - Bond Global IU-C (LU0119131489)105,28M USD2.726,77 USD0,45%0,79%444.640 USD
Amundi Funds - Bond Global SHE-C (LU0557862678)5,11M EUR103,82 EUR1,00%1,52%0 EUR
Amundi Funds - Bond Global SHE-MD (LU0613078186)25,87M EUR82,73 EUR1,00%1,52%0 EUR
Amundi Funds - Bond Global SU-C (LU0119133931)12,41M USD25,92 USD1,00%1,52%0 USD

Estrategia

El objetivo de inversión de CAM Global Bond es el de maximizar el rendimiento total de la inversión mediante una combinación de renta de intereses e incremento de capital. La Cartera invertirá (al menos un 60% de la Cartera) en instrumentos a tipo fijo o variable y obligaciones de deuda de los gobiernos pertenecientes a la OCDE o de entidades supranacionales como el Banco Mundial. La Cartera podrá adquirir además otros bonos de alta calidad denominados en divisas libremente convertibles. Las técnicas de cobertura de divisas se emplearán cuando corresponda en cualquier momento. La moneda base de la Cartera es el Dólar estadounidense.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,57%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,52%PERCENT

Gestores

Laurent Crosnier


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,79%0,88%-0,18%3,65%-0,56%
2003-1,35%-1,10%1,01%0,39%-1,64%
20043,92%4,50%-2,51%0,88%1,12%
200510,30%2,60%5,27%0,85%1,27%
2006-4,49%-2,77%-2,94%2,84%-1,59%
2007-5,14%-0,07%-2,86%-1,53%-0,75%
20085,41%-2,06%-3,73%5,57%5,90%
200921,07%4,00%5,02%9,47%1,25%
201010,40%6,97%7,71%-2,01%-2,21%
2011-7,01%-2,27%-2,16%-2,73%-0,02%
201214,44%3,97%4,75%5,08%-0,00%
2013-2,60%2,29%-2,84%-1,29%-0,72%
201416,26%3,76%3,28%5,76%2,58%
20154,99%11,78%-6,98%-0,63%1,61%
20164,41%0,11%5,72%0,35%-1,68%
20171,50%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) May 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 24, 2017
Factsheet (Jan 31, 2017) Feb 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jun 13, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Apr 30, 2014) May 28, 2014
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31