NN (L) Consumer Goods - P Cap USD

P | LU0119215407

NN INVESTMENT PARTNERS

€1.749,13
+2,62% 1M
+21,34% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P
LU0119215407
24,04M€1,50%-1,50%0,00€8,17%
P
LU0332193183
14,42M€1,50%-1,50%0,00€8,20%
P
LU0119215662
8,66M€1,50%-1,50%0,00€7,77%
X
LU0332193001
2,09M€2,00%-2,00%0,00€7,66%
X
LU0121203037
1,32M€2,00%-2,00%0,00€7,63%
R
LU1673809569
0,68M€0,75%-0,75%0,00€-
R
LU1673809486
0,57M€0,75%-0,75%0,00€-
R
LU1673809304
0,40M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Consumer Goods - P Cap USD

El objetivo del fondo es lograr un incremento del capital a largo plazo en USD invirtiendo en una cartera diversificada compuesta por empresas de Complementos de Moda y Textiles, Electrónica de Consumo y Actividades Minoristas de Alimentación. Invierte principalmente en empresas globales de elevada capitalización. Se gestiona activamente según un índice de referencia propio. El fondo no cubre el riesgo de tipo de cambio.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Consumer Goods

El fondo NN (L) Consumer Goods, con ISIN, LU0119215407 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RV Sector Consumo dentro de los fondos de RV Sector Consumo

Comisiones NN (L) Consumer Goods - P Cap USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Consumo

Ver más fondos de la categoría RV Sector Consumo de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 12,71% 27,29% 33,58%
1 año 4,01% 4,01% 6,08%
3 años 26,56% 8,17% 10,90%
5 años 53,32% 8,92% 9,39%
10 años 271,38% 14,01% 13,54%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201414,19% - - - -
201510,86% - - -8,28% -
20162,64%-5,13%-2,53%4,97%5,74%
20175,85%2,19%-3,59%1,11%6,25%
2018-7,11%-2,56%8,22%2,39%-13,97%
2019 - 15,01%2,06% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 23, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 23, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Jul 23, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jul 23, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 23, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jul 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,26-3,62
Beta1,040,84
Information Ratio-0,98-1,01
R-Squared91,9479,97
Sharpe Ratio0,290,71
Standard Deviation18,6814,21
Tracking Error5,366,82
Treynor Ratio5,2611,99

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).