RV Sector Consumo

NN (L) Consumer Goods

NN (L) Consumer Goods - P Dis USD | LU0119215662

NN Investment Partners Luxembourg SA

22 Nov, 2017
7.607,59
-0,37%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Consumer Goods - P Cap EUR (LU0332193183)14,79M EUR893,30 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Consumer Goods - P Cap USD (LU0119215407)30,60M USD1.783,60 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) Consumer Goods - P Dis USD (LU0119215662)11,34M USD7.607,59 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) Consumer Goods - X Cap EUR (LU0332193001)2,16M EUR3.409,67 EUR2,00%2,34%0 EUR
NN (L) Consumer Goods - X Cap USD (LU0121203037)2,38M USD1.644,56 USD2,00%2,34%0 USD

Estrategia NN (L) Consumer Goods

El objetivo del fondo es lograr un incremento del capital a largo plazo en USD invirtiendo en una cartera diversificada compuesta por empresas de Complementos de Moda y Textiles, Electrónica de Consumo y Actividades Minoristas de Alimentación. Invierte principalmente en empresas globales de elevada capitalización. Se gestiona activamente según un índice de referencia propio. El fondo no cubre el riesgo de tipo de cambio.


El fondo NN (L) Consumer Goods, con ISIN, LU0119215662 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría RV Sector Consumo dentro de los fondos de RV Sector Consumo. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 27 fondos de la categoría RV Sector Consumo a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 68.819.826 USD a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones NN (L) Consumer Goods

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,80%PERCENT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT

Gestores

Paul Vrouwes


Pieter Schop


Jeff Meys


Jeroen Bos


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Consumer Goods

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-36,16%2,42%-17,89%-19,02%-6,26%
200314,05%-6,90%12,69%3,21%5,33%
20044,38%5,37%0,84%-5,71%4,18%
200514,78%-0,18%6,02%-1,18%9,76%
2006-4,10%1,17%-13,71%3,98%5,65%
2007-14,13%-0,56%1,78%-8,16%-7,62%
2008-36,61%-15,73%-7,01%-1,76%-17,66%
200930,17%-2,36%13,04%11,50%5,77%
201031,77%11,50%2,06%3,75%11,61%
20113,24%-3,28%5,09%-8,13%10,56%
201222,40%14,53%-0,33%5,61%1,53%
201324,23%7,30%4,01%4,13%6,90%
201414,47%-1,92%2,76%2,77%10,51%
201510,74%18,45%-4,60%-8,34%6,90%
20162,35%-5,42%-2,50%4,32%6,40%
20172,21%-3,49%0,92%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 21, 2017) Jul 01, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Nov 10, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012