RV Sector Consumo

NN (L) Consumer Goods

NN (L) Consumer Goods - P Dis USD | LU0119215662

NN Investment Partners Luxembourg SA

19 Jan, 2018
8.380,16
1,03%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Consumer Goods - P Cap EUR (LU0332193183)14,62M EUR951,14 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Consumer Goods - P Cap USD (LU0119215407)30,30M USD1.969,67 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) Consumer Goods - P Dis USD (LU0119215662)11,49M USD8.380,16 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) Consumer Goods - X Cap EUR (LU0332193001)2,14M EUR3.627,59 EUR2,00%2,34%0 EUR
NN (L) Consumer Goods - X Cap USD (LU0121203037)2,07M USD1.814,71 USD2,00%2,34%0 USD

Estrategia NN (L) Consumer Goods

El objetivo del fondo es lograr un incremento del capital a largo plazo en USD invirtiendo en una cartera diversificada compuesta por empresas de Complementos de Moda y Textiles, Electrónica de Consumo y Actividades Minoristas de Alimentación. Invierte principalmente en empresas globales de elevada capitalización. Se gestiona activamente según un índice de referencia propio. El fondo no cubre el riesgo de tipo de cambio.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Consumer Goods

El fondo NN (L) Consumer Goods, con ISIN, LU0119215662 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría RV Sector Consumo dentro de los fondos de RV Sector Consumo. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 27 fondos de la categoría RV Sector Consumo a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,80% del patrimonio del fondo, que asciende a 72.971.055 USD a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones NN (L) Consumer Goods

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,80%PERCENT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT

Gestores

Paul Vrouwes


Pieter Schop


Jeff Meys


Jeroen Bos


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Consumer Goods

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-36,16%2,42%-17,89%-19,02%-6,26%
200314,05%-6,90%12,69%3,21%5,33%
20044,38%5,37%0,84%-5,71%4,18%
200514,78%-0,18%6,02%-1,18%9,76%
2006-4,10%1,17%-13,71%3,98%5,65%
2007-14,13%-0,56%1,78%-8,16%-7,62%
2008-36,61%-15,73%-7,01%-1,76%-17,66%
200930,17%-2,36%13,04%11,50%5,77%
201031,77%11,50%2,06%3,75%11,61%
20113,24%-3,28%5,09%-8,13%10,56%
201222,40%14,53%-0,33%5,61%1,53%
201324,23%7,30%4,01%4,13%6,90%
201414,47%-1,92%2,76%2,77%10,51%
201510,74%18,45%-4,60%-8,34%6,90%
20162,35%-5,42%-2,50%4,32%6,40%
20175,78%2,21%-3,49%0,92%6,26%

Rendimiento mensual NN (L) Consumer Goods

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 19, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 22, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jan 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 21, 2017) Jul 01, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 07, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012