RV Sector Comunicaciones

NN (L) Telecom

NN (L) Telecom - P Dis USD | LU0119217874

NN Investment Partners Luxembourg SA

20 Nov, 2017
3.209,28
0,67%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Telecom - P Cap EUR (hedged ii) (LU0546920058)21,99M EUR252,60 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Telecom - P Cap USD (LU0119217528)14,59M USD948,10 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) Telecom - P Dis USD (LU0119217874)3,78M USD3.209,28 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) Telecom - X Cap EUR (LU0332194314)3,21M EUR1.606,84 EUR2,00%2,34%0 EUR
NN (L) Telecom - X Cap USD (LU0121205750)1,01M USD872,90 USD2,00%2,34%0 USD

Estrategia NN (L) Telecom

El objetivo del fondo es lograr un incremento del capital a largo plazo en USD, invirtiendo globalmente en una cartera diversificada de acciones de elevada capitalización de empresas de servicios de Telecomunicaciones, Fabricantes de Equipos y de Medios de Comunicación. El fondo se gestiona activamente siguiendo un índice propio, representativo de esas industrias en todo el mundo. El fondo no cubre el riesgo de tipo de cambio.


El fondo NN (L) Telecom, con ISIN, LU0119217874 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 5 fondos de la categoría RV Sector Comunicaciones a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 53.390.553 USD a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones NN (L) Telecom

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,80%PERCENT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT

Gestores

Paul Vrouwes


Pieter Schop


Jeff Meys


Jeroen Bos


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Telecom

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-46,26%-15,33%-32,20%-22,42%20,66%
20037,15%-11,75%17,00%-3,28%7,30%
20047,29%3,26%-1,44%-0,84%6,30%
20058,54%-2,56%6,03%4,74%0,30%
200620,69%4,63%-4,89%8,66%11,62%
20078,94%1,73%5,52%0,69%0,78%
2008-35,75%-22,53%0,37%-9,35%-8,84%
200914,65%-6,68%6,80%9,37%5,17%
201020,25%3,24%2,20%6,27%7,25%
2011-1,55%-0,85%-1,22%-2,40%2,99%
201213,46%3,86%4,89%10,01%-5,32%
201329,27%8,25%4,98%8,41%4,93%
20148,75%-3,10%4,18%3,01%4,57%
201511,79%13,85%-0,49%-7,92%7,15%
20160,20%0,62%3,65%-3,53%-0,40%
20171,45%-4,45%-1,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 24, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Nov 10, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012