RV Sector Servicios Públicos

NN (L) Utilities

NN (L) Utilities - P Cap USD | LU0119219227

NN Investment Partners Luxembourg SA

20 Jul, 2018
847,57
-0,68%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Utilities - P Cap EUR (LU0332194660)2,43M EUR325,13 EUR1,50%1,82%0 EUR
NN (L) Utilities - P Cap USD (LU0119219227)4,23M USD847,57 USD1,50%1,82%0 USD
NN (L) Utilities - X Cap USD (LU0121207376)2,09M USD777,10 USD2,00%2,35%0 USD
NN (L) Utilities - R Cap EUR (LU1703074960)0,08M EUR271,76 EUR0,75%0,00%0 EUR

Estrategia NN (L) Utilities

El objetivo del fondo es conseguir un incremento del capital a largo plazo en USD, mediante la inversión global en una cartera diversificada en acciones de elevada capitalización de Compañías de Servicios Públicos como Agua, Gas y Electricidad, así como en compañías de Servicios Públicos Múltiples. La cartera se gestiona activamente en relación con MSCI Utilities Index. El fondo no cubre el riesgo de tipo de cambio.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Utilities

Entre los fondos de la categoría RV Sector Servicios Públicos, que invierten en Renta Variable, el fondo NN (L) Utilities, con ISIN LU0119219227, de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,80% del patrimonio total, que asciende a 16.370.712 USD a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones NN (L) Utilities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,80%PERCENT
Total Expense Ratio1,82%PERCENT

Gestores

Paul Vrouwes


Pieter Schop


Jeff Meys


Jeroen Bos


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Rentabilidad NN (L) Utilities

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-32,59%1,98%-16,82%-18,09%-2,98%
20035,50%-7,08%10,63%-1,05%3,72%
200416,63%8,09%0,99%2,28%4,46%
200528,84%6,24%13,20%8,08%-0,88%
200622,16%3,71%-1,04%10,44%7,78%
200710,89%5,75%1,49%-0,40%3,73%
2008-32,11%-15,68%5,46%-14,40%-10,81%
20091,97%-14,65%8,99%6,23%3,19%
20104,16%-0,87%0,11%-0,22%5,19%
2011-2,78%-3,91%-1,95%-2,43%5,75%
2012-1,65%-1,45%4,69%-0,21%-4,47%
20136,46%10,44%-2,24%-0,92%-0,49%
201430,49%9,37%8,03%2,98%7,25%
20153,76%6,65%-7,36%0,76%4,23%
201610,17%4,82%6,16%-3,83%2,95%
20170,16%4,26%-3,75%-0,60%0,42%
2018-5,22%7,22%

Rendimiento mensual NN (L) Utilities

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 21, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 20, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Jun 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jul 20, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012