RV Sector Servicios Públicos

NN (L) Utilities

NN (L) Utilities - P Cap USD | LU0119219227

NN Investment Partners Luxembourg SA

19 Sep, 2017
848,44
0,01%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Utilities - P Cap EUR (LU0332194660)2,37M EUR318,09 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Utilities - P Cap USD (LU0119219227)5,41M USD848,44 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) Utilities - X Cap USD (LU0121207376)2,72M USD781,14 USD2,00%2,34%0 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es conseguir un incremento del capital a largo plazo en USD, mediante la inversión global en una cartera diversificada en acciones de elevada capitalización de Compañías de Servicios Públicos como Agua, Gas y Electricidad, así como en compañías de Servicios Públicos Múltiples. La cartera se gestiona activamente en relación con MSCI Utilities Index. El fondo no cubre el riesgo de tipo de cambio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,82%PERCENT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT

Gestores

Paul Vrouwes


Pieter Schop


Jeff Meys


Jeroen Bos


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-32,59%1,98%-16,82%-18,09%-2,98%
20035,50%-7,08%10,63%-1,05%3,72%
200416,63%8,09%0,99%2,28%4,46%
200528,84%6,24%13,20%8,08%-0,88%
200622,16%3,71%-1,04%10,44%7,78%
200710,89%5,75%1,49%-0,40%3,73%
2008-32,11%-15,68%5,46%-14,40%-10,81%
20091,97%-14,65%8,99%6,23%3,19%
20104,16%-0,87%0,11%-0,22%5,19%
2011-2,78%-3,91%-1,95%-2,43%5,75%
2012-1,65%-1,45%4,69%-0,21%-4,47%
20136,46%10,44%-2,24%-0,92%-0,49%
201430,49%9,37%8,03%2,98%7,25%
20153,76%6,65%-7,36%0,76%4,23%
201610,17%4,82%6,16%-3,83%2,95%
20174,26%-3,75%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 23, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Aug 25, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012