RF Deuda Pública EUR

Pioneer Fds Euro Bond

Amundi Funds II - Euro Bond A EUR ND | LU0119391471

Pioneer Asset Management SA

16 Feb, 2018
10,08
0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Amundi Funds II - Euro Bond A EUR ND (LU0119391471)75,05M EUR10,08 EUR0,70%0,88%1.000 EUR
Amundi Funds II - Euro Bond C EUR ND (LU0119429891)2,33M EUR8,68 EUR0,70%1,89%0 EUR
Amundi Funds II - Euro Bond E EUR ND (LU0111930052)350,90M EUR9,98 EUR1,05%1,34%1.000 EUR
Amundi Funds II - Euro Bond H EUR ND (LU0329230899)68,01M EUR1.571,75 EUR0,55%0,73%1.000.000 EUR
Pioneer Funds - Euro Bond I EUR ND (LU0119435609)74,15M EUR11,22 EUR0,35%0,41%10.000.000 EUR

Estrategia Pioneer Fds Euro Bond

El objetivo de este Subfondo consiste en lograr una revalorización del capital de medio a largo plazo invirtiendo, al menos 2/3 de su patrimonio neto en una cartera diversificada consistente en cualquier tipo de bonos denominados en euros, con distintos vencimientos y emitidos por emisores públicos o privados europeos. No se invertirá en acciones más del 10% del patrimonio neto del Subfondo. Además, no se invertirá en valores convertibles más del 25% del patrimonio neto del Subfondo.


Información sobre el fondo de inversión Pioneer Fds Euro Bond

El fondo Pioneer Fds Euro Bond, con ISIN, LU0119391471 de la gestora Pioneer Asset Management SA pertenece a la categoría RF Deuda Pública EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 64 fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,91% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.058.274.383 EUR a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones Pioneer Fds Euro Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

Cosimo Marasciulo


Tanguy Le Saout


Metadata


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Rentabilidad Pioneer Fds Euro Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20028,01%-0,56%2,62%3,83%1,93%
20033,10%1,38%1,87%0,33%-0,50%
20046,69%2,84%-0,98%2,46%2,24%
20054,70%1,10%3,41%0,45%-0,30%
2006-2,40%-2,69%-1,23%2,65%-1,06%
20070,15%-0,15%-1,69%1,56%0,46%
20086,74%2,14%-2,70%3,39%3,87%
20096,17%0,14%2,29%3,64%0,00%
20102,30%2,84%0,79%2,48%-3,69%
20114,10%-0,40%1,46%3,66%-0,63%
201211,80%3,68%-0,24%4,66%3,28%
20132,27%-0,11%0,45%0,79%1,12%
201411,88%3,55%2,68%3,34%1,82%
20150,30%3,97%-5,25%1,81%0,00%
20161,68%2,37%2,22%0,38%-3,20%
2017-1,65%-2,33%0,10%0,10%0,50%

Rendimiento mensual Pioneer Fds Euro Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 15, 2018
Factsheet (Dec 29, 2017) Feb 01, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Feb 11, 2018
Supplement (Nov 01, 2017) Feb 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2017) Jul 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 15, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 11, 2010) Jul 11, 2012