RF Deuda Pública EUR

Pioneer Fds Euro Bond

Pioneer Funds - Euro Bond A EUR ND | LU0119391471

Pioneer Asset Management SA

20 Oct, 2017
10,07
-0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pioneer Funds - Euro Bond A EUR ND (LU0119391471)79,63M EUR10,07 EUR0,70%0,88%1.000 EUR
Pioneer Funds - Euro Bond C EUR ND (LU0119429891)2,50M EUR8,70 EUR0,70%1,89%0 EUR
Pioneer Funds - Euro Bond E EUR ND (LU0111930052)373,30M EUR9,99 EUR1,05%1,34%1.000 EUR
Pioneer Funds - Euro Bond H EUR ND (LU0329230899)81,34M EUR1.569,78 EUR0,55%0,73%1.000.000 EUR
Pioneer Funds - Euro Bond I EUR ND (LU0119435609)197,27M EUR11,20 EUR0,35%0,41%10.000.000 EUR

Estrategia

El objetivo de este Subfondo consiste en lograr una revalorización del capital de medio a largo plazo invirtiendo, al menos 2/3 de su patrimonio neto en una cartera diversificada consistente en cualquier tipo de bonos denominados en euros, con distintos vencimientos y emitidos por emisores públicos o privados europeos. No se invertirá en acciones más del 10% del patrimonio neto del Subfondo. Además, no se invertirá en valores convertibles más del 25% del patrimonio neto del Subfondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

Cosimo Marasciulo


Tanguy Le Saout


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20028,01%-0,56%2,62%3,83%1,93%
20033,10%1,38%1,87%0,33%-0,50%
20046,69%2,84%-0,98%2,46%2,24%
20054,70%1,10%3,41%0,45%-0,30%
2006-2,40%-2,69%-1,23%2,65%-1,06%
20070,15%-0,15%-1,69%1,56%0,46%
20086,74%2,14%-2,70%3,39%3,87%
20096,17%0,14%2,29%3,64%0,00%
20102,30%2,84%0,79%2,48%-3,69%
20114,10%-0,40%1,46%3,66%-0,63%
201211,80%3,68%-0,24%4,66%3,28%
20132,27%-0,11%0,45%0,79%1,12%
201411,88%3,55%2,68%3,34%1,82%
20150,30%3,97%-5,25%1,81%0,00%
20161,68%2,37%2,22%0,38%-3,20%
2017-2,33%0,10%0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 29, 2017) Oct 13, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 28, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Oct 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2017) Jul 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 02, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 09, 2017
Supplement (Apr 01, 2015) Apr 17, 2015
SimplifiedProspectus (Dec 11, 2010) Jul 11, 2012