RF Deuda Pública EUR

Pioneer Fds Euro Bond

Pioneer Funds - Euro Bond A EUR ND | LU0119391471

Pioneer Asset Management SA

08 Dec, 2017
10,25
0,00%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pioneer Funds - Euro Bond A EUR ND (LU0119391471)79,31M EUR10,25 EUR0,70%0,88%1.000 EUR
Pioneer Funds - Euro Bond C EUR ND (LU0119429891)2,47M EUR8,84 EUR0,70%1,89%0 EUR
Pioneer Funds - Euro Bond E EUR ND (LU0111930052)364,44M EUR10,16 EUR1,05%1,34%1.000 EUR
Pioneer Funds - Euro Bond H EUR ND (LU0329230899)80,29M EUR1.597,29 EUR0,55%0,73%1.000.000 EUR
Pioneer Funds - Euro Bond I EUR ND (LU0119435609)171,90M EUR11,40 EUR0,35%0,41%10.000.000 EUR

Estrategia Pioneer Fds Euro Bond

El objetivo de este Subfondo consiste en lograr una revalorización del capital de medio a largo plazo invirtiendo, al menos 2/3 de su patrimonio neto en una cartera diversificada consistente en cualquier tipo de bonos denominados en euros, con distintos vencimientos y emitidos por emisores públicos o privados europeos. No se invertirá en acciones más del 10% del patrimonio neto del Subfondo. Además, no se invertirá en valores convertibles más del 25% del patrimonio neto del Subfondo.


Información sobre el fondo de inversión Pioneer Fds Euro Bond

El fondo Pioneer Fds Euro Bond, con ISIN, LU0119391471 de la gestora Pioneer Asset Management SA pertenece a la categoría RF Deuda Pública EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,06% con una volatilidad del 2,83% lo que le sitúa en la posición 46 entre los 61 fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,91% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.206.013.073 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Pioneer Fds Euro Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

Cosimo Marasciulo


Tanguy Le Saout


Metadata


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Rentabilidad Pioneer Fds Euro Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20028,01%-0,56%2,62%3,83%1,93%
20033,10%1,38%1,87%0,33%-0,50%
20046,69%2,84%-0,98%2,46%2,24%
20054,70%1,10%3,41%0,45%-0,30%
2006-2,40%-2,69%-1,23%2,65%-1,06%
20070,15%-0,15%-1,69%1,56%0,46%
20086,74%2,14%-2,70%3,39%3,87%
20096,17%0,14%2,29%3,64%0,00%
20102,30%2,84%0,79%2,48%-3,69%
20114,10%-0,40%1,46%3,66%-0,63%
201211,80%3,68%-0,24%4,66%3,28%
20132,27%-0,11%0,45%0,79%1,12%
201411,88%3,55%2,68%3,34%1,82%
20150,30%3,97%-5,25%1,81%0,00%
20161,68%2,37%2,22%0,38%-3,20%
2017-2,33%0,10%0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 16, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 12, 2017
Prospectus (Sep 20, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2017) Jul 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 07, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 07, 2017
Supplement (Apr 01, 2015) Apr 17, 2015
SimplifiedProspectus (Dec 11, 2010) Jul 11, 2012