RF Global Emergente

Pioneer Fds Emerging Markets Bond

Pioneer Funds - Emerging Markets Bond I EUR ND | LU0119436169

Pioneer Asset Management SA

12 Dec, 2017
19,30
0,57%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A CZK HND (LU0898727408)8,60M CZK1.479,70 CZK1,20%1,68%0 CZK
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A EUR HND (LU0281576909)21,34M EUR56,33 EUR1,20%1,63%0 EUR
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A EUR ND (LU0119402005)222,62M EUR16,21 EUR1,20%1,56%0 EUR
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A USD ND (LU0132208249)13,19M USD19,02 USD1,20%1,56%0 USD
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond C EUR ND (LU0119438611)19,97M EUR14,35 EUR1,20%2,38%0 EUR
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond C USD ND (LU0132208595)4,21M USD16,83 USD1,20%2,38%0 USD
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond H EUR DA (LU0271650102)5,47M EUR1.407,33 EUR0,65%0,82%1.000.000 EUR
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond I EUR HND (LU0775723926)87,46M EUR1.222,03 EUR0,50%0,66%10.000.000 EUR
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond I EUR ND (LU0119436169)1.405,81M EUR19,30 EUR0,50%0,56%10.000.000 EUR
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond I USD ND (LU0132208918)153,60M USD22,64 USD0,50%0,56%10.000.000 USD

Estrategia Pioneer Fds Emerging Markets Bond

El objetivo de este Subfondo consiste en lograr una revalorización del capital de medio a largo plazo invirtiendo, al menos, 2/3 partes de su patrimonio neto en una cartera diversificada de valores de deuda emitidos por países considerados generalmente como mercados emergentes. Además, el Subfondo podrá invertir en bonos empresariales emitidos por empresas domiciliadas en cualquier país, tengan o no un rating asignado. El Subfondo podrá invertir en bonos con warrants incorporados (como máximo un 25% de su patrimonio) y podrá mantener hasta un 5% de su patrimonio en acciones e instrumentos vinculados a renta variable. Si bien el Subfondo puede invertir en la moneda de cualquier país miembro del Fondo Monetario Internacional, invertirá preferentemente en las monedas de los países pertenecientes al G8.


Información sobre el fondo de inversión Pioneer Fds Emerging Markets Bond

El fondo Pioneer Fds Emerging Markets Bond, con ISIN, LU0119436169 de la gestora Pioneer Asset Management SA pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 78 fondos de la categoría RF Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,57% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.681.137.354 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Pioneer Fds Emerging Markets Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,56%PERCENT

Gestores

Yerlan Syzdykov


Metadata


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Rentabilidad Pioneer Fds Emerging Markets Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-1,96%4,90%
20036,57%2,08%4,92%1,29%-1,75%
20047,79%5,52%-5,69%8,97%-0,60%
200525,60%4,22%10,40%4,84%4,12%
20060,72%1,92%-6,35%5,28%0,24%
2007-1,79%2,26%0,12%-2,56%-1,55%
2008-42,55%-6,67%2,34%1,27%-40,60%
200974,26%6,33%30,36%18,26%6,31%
201025,18%15,86%9,51%-3,63%2,38%
20116,09%-1,93%1,97%-0,87%7,02%
201219,96%6,56%5,05%4,48%2,57%
2013-2,96%4,26%-5,47%-2,08%0,55%
201416,60%2,43%5,66%7,09%0,61%
201513,16%13,30%-1,07%-1,92%2,93%
201614,24%-1,19%7,09%2,69%5,13%
20172,29%-3,81%-0,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 12, 2017
Prospectus (Sep 20, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 04, 2017) Sep 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 07, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 07, 2017
Factsheet (Jun 30, 2016) Aug 12, 2016
Supplement (Apr 01, 2015) Apr 17, 2015
SimplifiedProspectus (Dec 11, 2010) Jul 11, 2012