RF Global Emergente

Pioneer Fds Emerging Markets Bond

Pioneer Funds - Emerging Markets Bond I EUR ND | LU0119436169

Pioneer Asset Management SA

17 Oct, 2017
19,14
0,42%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A CZK HND (LU0898727408)8,44M CZK1.478,38 CZK1,20%1,68%0 CZK
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A EUR HND (LU0281576909)20,40M EUR56,22 EUR1,20%1,63%0 EUR
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A EUR ND (LU0119402005)206,81M EUR16,11 EUR1,20%1,56%0 EUR
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A USD ND (LU0132208249)13,19M USD18,93 USD1,20%1,56%0 USD
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond C EUR ND (LU0119438611)21,07M EUR14,27 EUR1,20%2,38%0 EUR
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond C USD ND (LU0132208595)4,21M USD16,77 USD1,20%2,38%0 USD
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond H EUR DA (LU0271650102)5,54M EUR1.396,04 EUR0,65%0,82%1.000.000 EUR
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond I EUR HND (LU0775723926)64,56M EUR1.217,67 EUR0,50%0,66%10.000.000 EUR
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond I EUR ND (LU0119436169)1.353,03M EUR19,14 EUR0,50%0,56%10.000.000 EUR
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond I USD ND (LU0132208918)153,60M USD22,50 USD0,50%0,56%10.000.000 USD

Estrategia

El objetivo de este Subfondo consiste en lograr una revalorización del capital de medio a largo plazo invirtiendo, al menos, 2/3 partes de su patrimonio neto en una cartera diversificada de valores de deuda emitidos por países considerados generalmente como mercados emergentes. Además, el Subfondo podrá invertir en bonos empresariales emitidos por empresas domiciliadas en cualquier país, tengan o no un rating asignado. El Subfondo podrá invertir en bonos con warrants incorporados (como máximo un 25% de su patrimonio) y podrá mantener hasta un 5% de su patrimonio en acciones e instrumentos vinculados a renta variable. Si bien el Subfondo puede invertir en la moneda de cualquier país miembro del Fondo Monetario Internacional, invertirá preferentemente en las monedas de los países pertenecientes al G8.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,56%PERCENT

Gestores

Yerlan Syzdykov


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-1,96%4,90%
20036,57%2,08%4,92%1,29%-1,75%
20047,79%5,52%-5,69%8,97%-0,60%
200525,60%4,22%10,40%4,84%4,12%
20060,72%1,92%-6,35%5,28%0,24%
2007-1,79%2,26%0,12%-2,56%-1,55%
2008-42,55%-6,67%2,34%1,27%-40,60%
200974,26%6,33%30,36%18,26%6,31%
201025,18%15,86%9,51%-3,63%2,38%
20116,09%-1,93%1,97%-0,87%7,02%
201219,96%6,56%5,05%4,48%2,57%
2013-2,96%4,26%-5,47%-2,08%0,55%
201416,60%2,43%5,66%7,09%0,61%
201513,16%13,30%-1,07%-1,92%2,93%
201614,24%-1,19%7,09%2,69%5,13%
20172,29%-3,81%-0,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 29, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 04, 2017) Sep 09, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Oct 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 02, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 09, 2017
Factsheet (Jun 30, 2016) Aug 12, 2016
Supplement (Apr 01, 2015) Apr 17, 2015
SimplifiedProspectus (Dec 11, 2010) Jul 11, 2012