RF Global Emergente

Amundi Fds II Emerging Markets Bond

Amundi Funds II - Emerging Markets Bond C EUR ND | LU0119438611

Amundi Luxembourg S.A.

22 Jun, 2018
13,78
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Amundi Funds II - Emerging Markets Bond R EUR ND (LU0957295255)3,01M EUR70,57 EUR0,60%0,79%30.000.000 EUR
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond R USD ND (LU0778037852)3,01M USD82,13 USD0,60%0,79%30.000.000 USD
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond A CZK HND (LU0898727408)8,89M CZK1.388,05 CZK1,20%1,68%0 CZK
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond A EUR HND (LU0281576909)20,79M EUR52,98 EUR1,20%1,63%0 EUR
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond A EUR ND (LU0119402005)183,06M EUR15,63 EUR1,20%1,56%0 EUR
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond A USD ND (LU0132208249)13,19M USD18,19 USD1,20%1,56%0 USD
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond C EUR ND (LU0119438611)18,68M EUR13,78 EUR1,20%2,38%0 EUR
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond C USD ND (LU0132208595)4,21M USD16,04 USD1,20%2,38%0 USD
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond H EUR DA (LU0271650102)6,69M EUR1.275,52 EUR0,65%0,82%1.000.000 EUR
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond I EUR HND (LU0775723926)107,85M EUR1.154,47 EUR0,50%0,66%10.000.000 EUR
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond I EUR ND (LU0119436169)1.348,66M EUR18,71 EUR0,50%0,56%10.000.000 EUR
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond I USD ND (LU0132208918)153,60M USD21,78 USD0,50%0,56%10.000.000 USD

Estrategia Amundi Fds II Emerging Markets Bond

El objetivo de este Subfondo consiste en lograr una revalorización del capital de medio a largo plazo invirtiendo, al menos, 2/3 partes de su patrimonio neto en una cartera diversificada de valores de deuda emitidos por países considerados generalmente como mercados emergentes. Además, el Subfondo podrá invertir en bonos empresariales emitidos por empresas domiciliadas en cualquier país, tengan o no un rating asignado. El Subfondo podrá invertir en bonos con warrants incorporados (como máximo un 25% de su patrimonio) y podrá mantener hasta un 5% de su patrimonio en acciones e instrumentos vinculados a renta variable. Si bien el Subfondo puede invertir en la moneda de cualquier país miembro del Fondo Monetario Internacional, invertirá preferentemente en las monedas de los países pertenecientes al G8.


Información sobre el fondo de inversión Amundi Fds II Emerging Markets Bond

El fondo Amundi Fds II Emerging Markets Bond, con ISIN, LU0119438611 de la gestora Amundi Luxembourg S.A. se sitúa en la posición entre los 90 fondos de la categoría RF Global Emergente a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,39% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.218.722.225 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Amundi Fds II Emerging Markets Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge2,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,38%PERCENT

Gestores

Yerlan Syzdykov


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Rentabilidad Amundi Fds II Emerging Markets Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-22

Rentabilidades absolutas al 2018-06-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-6,61%7,93%-15,16%-2,35%4,44%
20034,78%1,59%4,53%1,00%-2,31%
20046,08%5,07%-5,95%8,38%-0,95%
200522,61%3,82%9,97%4,46%2,80%
2006-1,43%1,04%-6,68%4,82%-0,26%
2007-3,43%1,84%-0,26%-2,98%-2,01%
2008-43,52%-7,09%1,91%0,86%-40,86%
200971,01%5,80%29,68%17,78%5,83%
201023,02%15,40%8,94%-4,04%1,99%
20114,25%-2,30%1,53%-1,39%6,57%
201217,95%6,17%4,56%4,07%2,10%
2013-4,67%3,83%-5,85%-2,58%0,10%
201414,40%1,96%5,19%6,58%0,09%
201511,13%12,84%-1,52%-2,39%2,45%
201612,17%-1,69%6,66%2,20%4,67%
2017-3,30%1,85%-4,25%-0,77%-0,07%
2018-3,20%

Rendimiento mensual Amundi Fds II Emerging Markets Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 31, 2018) Jun 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 24, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 11, 2018
Supplement (Nov 01, 2017) May 31, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 11, 2018
Factsheet (Sep 30, 2014) Nov 03, 2014
SimplifiedProspectus (Dec 11, 2010) Jul 11, 2012