RF Diversificada Corto Plazo USD

Amundi Fds II Pioneer USD Short-Term

Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term C EUR ND | LU0119440518

Amundi Luxembourg S.A.

20 Jul, 2018
4,82
-0,82%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term A EUR ND (LU0119403581)72,52M EUR5,73 EUR0,90%1,08%0 EUR
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term A USD ND (LU0132162586)4,25M USD6,71 USD0,90%1,08%0 USD
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term C EUR ND (LU0119440518)3,67M EUR4,82 EUR0,90%2,08%0 EUR
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term C USD ND (LU0132163634)1,11M USD5,65 USD0,90%2,08%0 USD
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term I USD ND (LU0132176966)121,78M USD1.948,02 USD0,25%0,30%10.000.000 USD
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term R EUR ND (LU1706859466)2,00M EUR43,32 EUR0,30%0,00%0 EUR

Estrategia Amundi Fds II Pioneer USD Short-Term

El objetivo de este Subfondo consiste en proporcionar rendimientos y un valor estable de medio a largo plazo, invirtiendo, al menos, 2/3 partes de su patrimonio neto en valores de deuda negociable denominados en dólares estadounidenses o en valores de deuda negociable denominados en otras monedas de libre convertibilidad, si bien en tal caso el riesgo de cambio subyacente será principalmente objeto de cobertura frente al dólar estadounidense.


Información sobre el fondo de inversión Amundi Fds II Pioneer USD Short-Term

El fondo Amundi Fds II Pioneer USD Short-Term, con ISIN, LU0119440518 de la gestora Amundi Luxembourg S.A. pertenece a la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD dentro de los fondos de RF EEUU. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 30 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,04% del patrimonio del fondo, que asciende a 336.888.220 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Amundi Fds II Pioneer USD Short-Term

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge2,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,08%PERCENT

Gestores

Richard Schlanger


Charles Melchreit


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Rentabilidad Amundi Fds II Pioneer USD Short-Term

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-13,84%1,93%-10,65%0,00%-5,38%
2003-17,07%-4,27%-4,25%-2,22%-7,48%
2004-7,35%2,21%0,00%-1,68%-7,80%
200515,61%4,50%7,34%0,71%2,34%
2006-6,86%-1,83%-4,20%1,95%-2,86%
2007-6,63%-0,25%-0,74%-3,97%-1,81%
2008-6,58%-8,68%-0,86%10,17%-6,33%
20094,51%2,82%-1,37%0,00%3,06%
201011,05%7,82%11,00%-9,01%1,98%
20111,94%-4,61%-2,29%6,77%2,44%
20122,86%-0,24%4,30%0,69%-1,82%
2013-4,17%2,78%-1,58%-3,43%-1,90%
201413,29%0,24%0,48%8,39%3,76%
201510,23%12,37%-3,80%-0,59%2,58%
20162,90%-5,03%2,65%-0,99%6,61%
2017-11,84%-1,13%-6,27%-3,45%-1,47%
2018-2,13%5,45%

Rendimiento mensual Amundi Fds II Pioneer USD Short-Term

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 31, 2018) Jul 06, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 24, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 02, 2018
Supplement (Nov 01, 2017) Jun 26, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 02, 2018
Factsheet (Sep 30, 2014) Nov 03, 2014
SimplifiedProspectus (Dec 11, 2010) Jul 11, 2012