RV Sector Finanzas

NN (L) Banking & Insurance

NN (L) Banking & Insurance - X Cap USD | LU0121172307

NN Investment Partners Luxembourg SA

17 Nov, 2017
714,54
-0,03%
USD

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Banking & Insurance - P Cap EUR (LU0332192532)1,22M EUR282,70 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Banking & Insurance - P Cap EUR (hedged ii) (LU0546911651)23,74M EUR249,14 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Banking & Insurance - P Cap USD (LU0119198637)13,85M USD775,93 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) Banking & Insurance - X Cap EUR (LU0332192458)5,44M EUR1.149,05 EUR2,00%2,34%0 EUR
NN (L) Banking & Insurance - X Cap USD (LU0121172307)8,07M USD714,54 USD2,00%2,33%0 USD

Estrategia NN (L) Banking & Insurance

El objetivo del fondo es el incremento del capital a largo plazo en USD invirtiendo en una cartera diversificada de acciones de empresas del sector financiero negociados en mercados desarrollados. El fondo invierte en bancos y aseguradoras de todo el mundo. El enfoque del gestor son empresas de gran capitalización con cash flow estable y buena gestión. El fondo se gestiona activamente según un benchmark propio. El fondo no cubre el riesgo de cambio de divisa.


El fondo NN (L) Banking & Insurance, con ISIN, LU0121172307 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría RV Sector Finanzas a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 117.895.484 USD a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones NN (L) Banking & Insurance

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,25%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,30%PERCENT
Total Expense Ratio2,33%PERCENT

Gestores

Paul Vrouwes


Pieter Schop


Jeff Meys


Jeroen Bos


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Banking & Insurance

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-31,07%2,70%-15,51%-21,84%1,63%
200312,83%-10,88%15,54%3,58%5,79%
20045,37%6,62%-1,31%-2,22%2,41%
200529,68%0,41%7,48%8,64%10,59%
200610,16%5,42%-6,69%8,47%3,24%
2007-18,22%-3,10%2,92%-9,85%-9,04%
2008-55,19%-19,78%-11,29%-1,21%-36,26%
200926,90%-18,18%30,48%21,27%-1,99%
20107,96%10,28%-7,77%-0,55%6,73%
2011-19,62%-0,63%-5,82%-20,58%8,15%
201226,01%15,70%-4,08%7,09%6,01%
201319,39%9,35%1,41%2,29%5,25%
201410,15%-2,23%1,30%6,90%4,03%
20158,87%14,10%-1,48%-8,81%6,20%
201615,94%-8,61%0,54%5,66%19,42%
20172,83%-0,62%1,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 21, 2017) Jul 01, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Nov 10, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012