RV Sector Tecnología

NN (L) Information Technology

NN (L) Information Technology - X Cap USD | LU0121174428

NN Investment Partners Luxembourg SA

17 Jan, 2018
1.505,62
1,74%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Information Technology - I Cap USD (LU0242142221)69,55M USD1.854,95 USD0,60%0,81%250.000 USD
NN (L) Information Technology - P Cap EUR (LU0332192961)2,71M EUR1.104,96 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Information Technology - P Cap EUR (hedged ii) (LU0546912030)17,12M EUR86,99 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Information Technology - P Cap USD (LU0119200128)37,72M USD1.640,24 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) Information Technology - X Cap EUR (LU0332192888)16,04M EUR4.226,68 EUR2,00%2,34%0 EUR
NN (L) Information Technology - X Cap USD (LU0121174428)10,51M USD1.505,62 USD2,00%2,34%0 USD

Estrategia NN (L) Information Technology

El objetivo del fondo es lograr un incremento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de empresas tecnológicas de gran capitalización.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Information Technology

El fondo NN (L) Information Technology, con ISIN, LU0121174428 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 34 fondos de la categoría RV Sector Tecnología a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,30% del patrimonio del fondo, que asciende a 199.501.970 USD a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones NN (L) Information Technology

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,25%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,30%PERCENT
Total Expense Ratio2,34%PERCENT

Gestores

Paul Vrouwes


Pieter Schop


Jeff Meys


Jeroen Bos


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Information Technology

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-48,75%-4,96%-34,43%-26,65%12,12%
200320,30%-5,96%13,40%10,02%2,54%
2004-6,23%2,52%1,52%-12,96%3,52%
200521,03%-3,96%10,01%7,25%6,81%
2006-7,36%2,32%-12,43%3,72%-0,32%
20073,62%-1,08%9,40%-1,45%-2,84%
2008-42,09%-23,36%3,86%-6,79%-21,96%
200949,27%6,39%13,74%11,70%10,44%
201018,57%9,77%-4,83%-0,73%14,32%
2011-0,88%-3,73%-2,91%-2,81%9,10%
20127,89%16,84%-5,80%2,49%-4,36%
201316,68%6,25%1,10%7,12%1,40%
201426,88%2,90%2,12%10,80%8,98%
201512,42%12,44%-5,49%-5,43%11,86%
201616,52%-2,53%0,25%10,86%7,57%
201713,47%10,31%-3,66%3,13%3,53%

Rendimiento mensual NN (L) Information Technology

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 19, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 22, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 21, 2017) Jul 01, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 07, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 07, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012