RV Sector Tecnología

NN (L) Information Technology

NN (L) Information Technology - X Cap USD | LU0121174428

NN Investment Partners Luxembourg SA

22 Nov, 2017
1.441,31
-1,16%
USD

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Information Technology - I Cap USD (LU0242142221)75,53M USD1.771,68 USD0,60%0,81%250.000 USD
NN (L) Information Technology - P Cap EUR (LU0332192961)2,84M EUR1.097,86 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Information Technology - P Cap EUR (hedged ii) (LU0546912030)16,89M EUR83,80 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Information Technology - P Cap USD (LU0119200128)39,22M USD1.569,00 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) Information Technology - X Cap EUR (LU0332192888)16,38M EUR4.202,75 EUR2,00%2,34%0 EUR
NN (L) Information Technology - X Cap USD (LU0121174428)7,27M USD1.441,31 USD2,00%2,34%0 USD

Estrategia NN (L) Information Technology

El objetivo del fondo es lograr un incremento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de empresas tecnológicas de gran capitalización.


El fondo NN (L) Information Technology, con ISIN, LU0121174428 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 34 fondos de la categoría RV Sector Tecnología a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 201.894.371 USD a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones NN (L) Information Technology

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,25%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,30%PERCENT
Total Expense Ratio2,34%PERCENT

Gestores

Paul Vrouwes


Pieter Schop


Jeff Meys


Jeroen Bos


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Information Technology

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-48,75%-4,96%-34,43%-26,65%12,12%
200320,30%-5,96%13,40%10,02%2,54%
2004-6,23%2,52%1,52%-12,96%3,52%
200521,03%-3,96%10,01%7,25%6,81%
2006-7,36%2,32%-12,43%3,72%-0,32%
20073,62%-1,08%9,40%-1,45%-2,84%
2008-42,09%-23,36%3,86%-6,79%-21,96%
200949,27%6,39%13,74%11,70%10,44%
201018,57%9,77%-4,83%-0,73%14,32%
2011-0,88%-3,73%-2,91%-2,81%9,10%
20127,89%16,84%-5,80%2,49%-4,36%
201316,68%6,25%1,10%7,12%1,40%
201426,88%2,90%2,12%10,80%8,98%
201512,42%12,44%-5,49%-5,43%11,86%
201616,52%-2,53%0,25%10,86%7,57%
201710,31%-3,66%3,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 21, 2017) Jul 01, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Nov 10, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012