RV Sector Consumo

NN (L) Food & Beverages

NN (L) Food & Beverages - X Cap USD | LU0121192677

NN Investment Partners Luxembourg SA

20 Jun, 2017
2.075,21
-0,15%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii) (LU0546912469)54,05M EUR670,57 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Food & Beverages - P Cap USD (LU0119207214)85,71M USD2.249,75 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) Food & Beverages - X Cap EUR (LU0332193779)29,23M EUR2.133,54 EUR2,00%2,34%0 EUR
NN (L) Food & Beverages - X Cap USD (LU0121192677)47,06M USD2.075,21 USD2,00%2,34%0 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es lograr un incremento de capital a largo plazo en USD, invirtiendo en una cartera diversificada de empresas dedicadas a la Producción, Envase y Distribución de Bebidas, Alimentos y Tabaco. El fondo invierte principalmente en empresas de elevada capitalización repartidas por todo el mundo. El fondo se gestiona activamente en comparación con el índice de referencia MSCI Food, Beverage & Tobacco.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,25%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,30%PERCENT
Total Expense Ratio2,34%PERCENT

Gestores

Paul Vrouwes


Pieter Schop


Jeff Meys


Jeroen Bos


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-18,78%8,65%-11,57%-10,83%-5,19%
2003-3,95%-12,44%6,03%1,61%1,82%
20041,41%7,50%1,39%-8,47%1,65%
200517,78%5,52%4,95%3,10%3,16%
20069,24%2,84%-3,81%8,46%1,82%
20078,81%2,42%2,17%3,21%0,74%
2008-24,92%-12,23%-3,03%1,94%-13,46%
200927,01%-2,80%11,76%8,08%8,17%
201015,82%9,22%0,52%-0,09%5,60%
20119,74%-5,84%3,34%0,03%12,74%
20128,48%4,88%4,68%1,15%-2,32%
201311,04%13,04%-3,99%-1,08%3,43%
201424,04%0,12%7,12%6,44%8,66%
201518,44%16,34%-5,35%-1,44%9,13%
20163,66%0,78%4,77%-2,03%0,21%
20175,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 23, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Jun 08, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 23, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jun 08, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31