RV Sector Servicios Públicos

NN (L) Utilities

NN (L) Utilities - X Cap USD | LU0121207376

NN Investment Partners Luxembourg SA

08 Dec, 2017
798,47
0,48%
USD

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Utilities - P Cap EUR (LU0332194660)2,50M EUR331,80 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Utilities - P Cap USD (LU0119219227)5,31M USD868,21 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) Utilities - X Cap USD (LU0121207376)2,42M USD798,47 USD2,00%2,34%0 USD

Estrategia NN (L) Utilities

El objetivo del fondo es conseguir un incremento del capital a largo plazo en USD, mediante la inversión global en una cartera diversificada en acciones de elevada capitalización de Compañías de Servicios Públicos como Agua, Gas y Electricidad, así como en compañías de Servicios Públicos Múltiples. La cartera se gestiona activamente en relación con MSCI Utilities Index. El fondo no cubre el riesgo de tipo de cambio.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Utilities

Entre los fondos de la categoría RV Sector Servicios Públicos, que invierten en Renta Variable, el fondo NN (L) Utilities, con ISIN LU0121207376, de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,32% del patrimonio total, que asciende a 16.866.116 USD a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones NN (L) Utilities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,32%PERCENT
Total Expense Ratio2,34%PERCENT

Gestores

Paul Vrouwes


Pieter Schop


Jeff Meys


Jeroen Bos


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Utilities

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-32,96%1,84%-16,93%-18,20%-3,11%
20034,93%-7,20%10,48%-1,19%3,58%
200415,99%7,94%0,85%2,15%4,31%
200528,19%6,08%13,07%7,95%-0,99%
200621,54%3,56%-1,14%10,31%7,63%
200710,32%5,62%1,36%-0,53%3,60%
2008-32,42%-15,78%5,38%-14,52%-10,91%
20091,48%-14,76%8,86%6,10%3,07%
20103,71%-0,95%-0,00%-0,32%5,06%
2011-3,26%-4,03%-2,07%-2,55%5,61%
2012-2,14%-1,58%4,56%-0,33%-4,59%
20135,92%10,31%-2,37%-1,04%-0,61%
201429,84%9,23%7,90%2,85%7,11%
20153,24%6,52%-7,47%0,63%4,10%
20169,62%4,69%6,02%-3,95%2,81%
20174,13%-3,87%-0,73%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 26, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 07, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 07, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012