NN (L) Utilities - X Cap USD

X | LU0121207376

NN INVESTMENT PARTNERS

€656,74
-3,12% 1M
+0,83% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P
LU0332194660
2,71M€1,50%-1,50%0,00€5,73%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Utilities

El objetivo del fondo es conseguir un incremento del capital a largo plazo en USD, mediante la inversión global en una cartera diversificada en acciones de elevada capitalización de Compañías de Servicios Públicos como Agua, Gas y Electricidad, así como en compañías de Servicios Públicos Múltiples. La cartera se gestiona activamente en relación con MSCI Utilities Index. El fondo no cubre el riesgo de tipo de cambio.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Utilities

Entre los fondos de la categoría RV Sector Servicios Públicos

Comisiones NN (L) Utilities

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,00%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Servicios Públicos

Ver más fondos de la categoría RV Sector Servicios Públicos de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,80% 18,22% 15,75%
1 año 1,02% 1,02% -0,03%
3 años 17,04% 5,38% 4,79%
5 años 46,10% 7,87% 6,51%
10 años 34,41% 3,00% 2,75%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20135,92% - - - -
201429,52% - - - -
20153,36% - - 0,69%4,25%
20169,93%5,02%6,00%-3,35%2,17%
2017-0,28%4,11%-3,96%-0,54%0,28%
2018 - -5,63%7,45% - -

Rendimiento mensual NN (L) Utilities (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 25, 2018
Folleto (Mar 31, 2018) Sep 25, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Sep 25, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Sep 25, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Sep 25, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2015) Sep 25, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,396,18
Beta0,860,51
Information Ratio0,220,76
R-Squared68,0427,16
Sharpe Ratio0,100,72
Standard Deviation11,088,38
Tracking Error6,448,29
Treynor Ratio1,2611,82