RV Global Cap. Grande Blend

NN (L) Global Equity

NN (L) Global Equity - X Cap EUR | LU0121207616

NN Investment Partners Luxembourg SA

16 May, 2017
235,67
-0,64%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Global Equity - P Cap EUR (LU0119219730)19,24M EUR254,50 EUR1,30%1,64%0 EUR
NN (L) Global Equity - X Cap EUR (LU0121207616)0,95M EUR235,67 EUR1,80%2,14%0 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es lograr un incremento del capital a largo plazo mediante la inversión global en una cartera diversificada de acciones de empresas de elevada capitalización, representativas del universo de mercados internacionales desarrollados. La cartera se gestiona activamente en relación a su índice de referencia, el MSCI World Index. El fondo no cubre el riesgo de cambio de divisa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge2,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,14%PERCENT

Gestores

Paul Vrouwes


Pieter Schop


Jeff Meys


Jeroen Bos


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-05-16

Rentabilidades absolutas al 2017-05-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-34,40%0,45%-19,50%-19,11%0,29%
20035,47%-8,96%9,21%1,17%4,85%
20041,59%3,72%-0,62%-3,24%1,87%
200523,13%2,61%6,70%7,46%4,64%
20065,30%4,10%-7,03%4,99%3,64%
2007-0,09%-0,24%5,47%-2,95%-2,15%
2008-41,83%-16,68%1,15%-10,85%-22,59%
200935,82%-3,28%17,05%12,86%6,29%
201017,09%9,71%-4,99%2,53%9,56%
2011-8,54%-3,13%-2,07%-13,11%10,95%
201215,96%13,00%-4,18%5,80%1,22%
201315,77%8,41%-0,95%2,60%5,08%
201413,89%-0,25%4,14%5,70%3,73%
20156,21%15,02%-2,42%-10,95%6,27%
20162,95%-6,66%1,05%1,37%7,68%
20174,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 01, 2017) May 08, 2017
Factsheet (Mar 31, 2017) Apr 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 01, 2017) Mar 04, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2016) May 02, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012