Mixtos Agresivos EUR - Global

DJE Concept

DJE Concept I | LU0124662932

DJE Investment SA

17 Aug, 2018
276,67
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DJE Concept I (LU0124662932)109,95M EUR276,67 EUR0,60%1,15%95.000 EUR
DJE Concept PA (LU0858224032)12,67M EUR125,74 EUR1,50%1,74%0 EUR
DJE Concept XP (LU1714355283)76,93M EUR97,44 EUR0,30%0,00%3.000.000 EUR

Estrategia DJE Concept

N/A


Información sobre el fondo de inversión DJE Concept

El fondo DJE Concept, con ISIN, LU0124662932 de la gestora DJE Investment SA se sitúa en la posición 54 entre los 80 fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 2,30% con una volatilidad del 7,61%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,19% del patrimonio del fondo, que asciende a 199.558.845 EUR a fecha de 18 de August de 2018.

Comisiones DJE Concept

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,19%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

Jens Ehrhardt


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Rentabilidad DJE Concept

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-17

Rentabilidades absolutas al 2018-08-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200313,95%5,45%7,15%
200416,79%6,49%2,24%2,39%4,77%
200530,02%4,40%8,19%12,02%2,76%
200614,56%9,03%-4,90%3,47%6,79%
200712,70%3,14%10,22%-2,77%1,96%
2008-14,05%-5,93%4,96%-7,98%-5,40%
200929,83%-8,40%16,71%11,44%8,98%
201019,69%3,79%0,31%4,97%9,52%
2011-10,86%0,27%-2,71%-10,56%2,16%
201220,90%13,62%-5,10%5,69%6,10%
201312,29%6,90%0,53%0,54%3,92%
20140,87%-6,29%2,58%0,42%4,50%
20158,60%14,37%-3,97%-7,20%6,56%
20161,56%-3,43%-2,24%3,53%3,91%
201715,84%4,85%2,65%3,72%3,78%
2018-2,88%0,50%

Rendimiento mensual DJE Concept

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 29, 2018) Jul 26, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2018) Aug 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Mar 12, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jan 14, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Jan 12, 2017