RV Global Cap. Grande Value

AB FCP I Global Value Portfolio

AB FCP I - Global Value Portfolio B Acc | LU0124674275

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

18 May, 2018
15,09
-0,08%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB FCP I - Global Value Portfolio 1AG USD Acc (LU0458712741)1,29M USD21,73 USD0,70%1,90%20.000.000 USD
AB FCP I - Global Value Portfolio A Acc (LU0124673897)62,18M USD17,86 USD1,50%1,85%2.000 USD
AB FCP I - Global Value Portfolio B Acc (LU0124674275)3,97M USD15,09 USD1,50%2,86%2.000 USD
AB FCP I - Global Value Portfolio C Acc (LU0129372966)3,26M USD16,72 USD1,95%2,30%2.000 USD
AB FCP I - Global Value Portfolio S Acc (LU0231627927)29,94M USD23,07 USD0,00%0,10%20.000.000 USD
AB FCP I - Global Value Portfolio S1 Acc (LU0206942384)164,09M USD21,21 USD0,70%0,80%20.000.000 USD

Estrategia AB FCP I Global Value Portfolio

El fondo busca el crecimiento a largo plazo invirtiendo en valores globales que, en opinión del gestor de carteras, están infravalorados. El gestor de carteras combina un enfoque de valor fundamental, lo cual incluye análisis sobre el terreno y previsiones financieras a cinco años con un proceso de inversión disciplinado para evaluar el valor intrínseco de una compañía.


Información sobre el fondo de inversión AB FCP I Global Value Portfolio

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value, que invierten en Renta Variable, el fondo AB FCP I Global Value Portfolio, con ISIN LU0124674275, de la gestora AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,87% del patrimonio total, que asciende a 435.926.119 USD a fecha de 22 de May de 2018.

Comisiones AB FCP I Global Value Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,87%PERCENT
Total Expense Ratio2,86%PERCENT

Gestores

Kevin Simms


Takeo Aso


Avi Lavi


Metadata


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Rentabilidad AB FCP I Global Value Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-28,38%4,54%-15,75%-21,48%3,56%
20038,32%-9,64%12,72%1,95%4,33%
20048,05%5,37%1,50%-0,68%1,72%
200527,43%4,06%7,16%9,92%3,96%
200611,07%5,67%-6,04%5,89%5,64%
2007-10,13%-0,80%6,19%-5,53%-9,70%
2008-49,96%-17,48%-5,16%-13,15%-26,37%
200926,77%-8,87%15,18%15,20%4,84%
201010,21%6,71%-8,26%1,71%10,67%
2011-15,23%-1,78%-4,78%-17,23%9,51%
20129,88%8,08%-3,60%2,30%3,09%
201323,30%10,08%0,50%5,05%6,10%
201417,35%1,33%5,45%4,03%5,57%
20155,27%16,67%-2,66%-11,61%4,88%
20168,94%-4,38%-0,09%4,31%9,34%
20174,11%4,19%-3,47%0,65%2,84%
2018-4,81%

Rendimiento mensual AB FCP I Global Value Portfolio

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 19, 2018) May 17, 2018
Factsheet (Mar 31, 2018) Apr 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 16, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) May 18, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Mar 28, 2018
Rulebook (Feb 05, 2016) May 14, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2012) Jul 11, 2012