RV Global Cap. Grande Value

AB FCP I Global Value Portfolio

AB FCP I - Global Value Portfolio B Acc | LU0124674275

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

22 Jan, 2018
16,00
0,28%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB FCP I - Global Value Portfolio 1AG USD Acc (LU0458712741)1,31M USD22,87 USD0,70%1,90%20.000.000 USD
AB FCP I - Global Value Portfolio A Acc (LU0124673897)58,88M USD18,88 USD1,50%1,85%2.000 USD
AB FCP I - Global Value Portfolio B Acc (LU0124674275)5,06M USD16,00 USD1,50%2,86%2.000 USD
AB FCP I - Global Value Portfolio C Acc (LU0129372966)3,32M USD17,70 USD1,95%2,30%2.000 USD
AB FCP I - Global Value Portfolio S Acc (LU0231627927)28,34M USD24,24 USD0,00%0,10%20.000.000 USD
AB FCP I - Global Value Portfolio S1 Acc (LU0206942384)182,19M USD22,34 USD0,70%0,80%20.000.000 USD

Estrategia AB FCP I Global Value Portfolio

El fondo busca el crecimiento a largo plazo invirtiendo en valores globales que, en opinión del gestor de carteras, están infravalorados. El gestor de carteras combina un enfoque de valor fundamental, lo cual incluye análisis sobre el terreno y previsiones financieras a cinco años con un proceso de inversión disciplinado para evaluar el valor intrínseco de una compañía.


Información sobre el fondo de inversión AB FCP I Global Value Portfolio

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value, que invierten en Renta Variable, el fondo AB FCP I Global Value Portfolio, con ISIN LU0124674275, de la gestora AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,89% del patrimonio total, que asciende a 425.429.863 USD a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones AB FCP I Global Value Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,89%PERCENT
Total Expense Ratio2,86%PERCENT

Gestores

Kevin Simms


Takeo Aso


Avi Lavi


Metadata


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Rentabilidad AB FCP I Global Value Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-22

Rentabilidades absolutas al 2018-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-28,38%4,54%-15,75%-21,48%3,56%
20038,32%-9,64%12,72%1,95%4,33%
20048,05%5,37%1,50%-0,68%1,72%
200527,43%4,06%7,16%9,92%3,96%
200611,07%5,67%-6,04%5,89%5,64%
2007-10,13%-0,80%6,19%-5,53%-9,70%
2008-49,96%-17,48%-5,16%-13,15%-26,37%
200926,77%-8,87%15,18%15,20%4,84%
201010,21%6,71%-8,26%1,71%10,67%
2011-15,23%-1,78%-4,78%-17,23%9,51%
20129,88%8,08%-3,60%2,30%3,09%
201323,30%10,08%0,50%5,05%6,10%
201417,35%1,33%5,45%4,03%5,57%
20155,27%16,67%-2,66%-11,61%4,88%
20168,94%-4,38%-0,09%4,31%9,34%
20174,11%4,19%-3,47%0,65%2,84%

Rendimiento mensual AB FCP I Global Value Portfolio

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 29, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jan 17, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jan 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2017) Feb 22, 2017
Prospectus (Nov 01, 2016) Jan 15, 2018
Rulebook (Feb 05, 2016) Jan 15, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2012) Jul 11, 2012