RV Sector Otros

AB FCP I US Thematic Research Portfolio

AB FCP I - US Thematic Research Portfolio B Acc | LU0124677880

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

16 Jul, 2018
19,59
-0,65%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB FCP I - US Thematic Research Portfolio A Acc (LU0124676726)29,30M USD23,18 USD1,50%1,99%2.000 USD
AB FCP I - US Thematic Research Portfolio A EUR H Acc (LU0520233601)2,43M EUR38,83 EUR1,50%1,99%2.000 EUR
AB FCP I - US Thematic Research Portfolio B Acc (LU0124677880)2,55M USD19,59 USD1,50%2,99%2.000 USD
AB FCP I - US Thematic Research Portfolio C EUR H Acc (LU0520233940)0,02M EUR37,76 EUR1,95%2,44%2.000 EUR
AB FCP I - US Thematic Research Portfolio C Acc (LU0129372610)5,73M USD22,30 USD1,95%2,44%2.000 USD
AB FCP I - US Thematic Research Portfolio S Acc (LU0138075154)9,87M USD35,39 USD0,00%0,15%20.000.000 USD
AB FCP I - US Thematic Research Portfolio S1 Acc (LU0231628149)25,75M USD27,99 USD0,65%0,80%20.000.000 USD

Estrategia AB FCP I US Thematic Research Portfolio

ACM Bernstein Value Investments - American Value Portfolio, es una cartera de ACM Bernstein Value Investments domiciliada en Luxemburgo, diseñada para inversores no estadounidenses que persiguen el crecimiento del capital a largo plazo, invirtiendo fundamentalmente en acciones de grandes empresas estadounidenses de primera categoría, gran calidad y buena reputación que, a juicio del Gestor de inversiones, están infravaloradas.


Información sobre el fondo de inversión AB FCP I US Thematic Research Portfolio

El fondo AB FCP I US Thematic Research Portfolio, con ISIN, LU0124677880 de la gestora AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. pertenece a la categoría RV Sector Otros dentro de los fondos de RV Sector Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 178 fondos de la categoría RV Sector Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,94% del patrimonio del fondo, que asciende a 100.300.772 USD a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones AB FCP I US Thematic Research Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,94%PERCENT
Total Expense Ratio2,99%PERCENT

Gestores

Liliana Dearth


Daniel Roarty


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Rentabilidad AB FCP I US Thematic Research Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-36,49%2,59%-25,68%-17,96%1,53%
20035,88%-6,64%9,85%0,88%2,33%
20040,14%4,56%0,82%-4,05%-0,99%
200516,36%3,27%7,16%1,93%3,15%
20061,34%0,00%-7,82%7,03%2,73%
2007-9,65%-2,05%2,96%-4,07%-6,61%
2008-35,91%-20,43%-4,36%-0,70%-15,19%
200914,17%-4,79%6,35%5,76%6,61%
201030,11%10,40%-3,64%2,74%19,03%
2011-14,45%0,84%-6,40%-18,42%11,11%
201217,05%16,39%-5,21%6,98%-0,83%
201327,17%9,24%1,28%6,20%8,22%
201422,36%0,77%5,46%6,11%8,50%
201515,93%19,08%-1,74%-8,77%8,60%
20165,05%-7,38%2,10%4,76%6,03%
201715,08%8,20%0,96%0,68%4,64%
2018-2,57%8,04%

Rendimiento mensual AB FCP I US Thematic Research Portfolio

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 19, 2018) Jul 10, 2018
Factsheet (Mar 31, 2018) Apr 22, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2018) Jul 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 16, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jul 09, 2018
Rulebook (Feb 05, 2016) Jul 09, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2012) Jul 12, 2012