UniEuroSTOXX 50 C

C | LU0125236025

UNION INVESTMENT

€28,72
+3,53% 1M
+19,82% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
LU0125236025
1,80M€1,25%-1,50%1,00€9,24%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UniEuroSTOXX 50 C

El objetivo de inversión es la revalorización de capital a largo plazo. El patrimonio del fondo se invierte principalmente en los 50 valores que componen el índice de acciones Dow Jones EURO STOXX 50, si bien la ponderación de dichos valores en la cartera del Fondo podrá diferir de su ponderación en el índice.


Información sobre el fondo de inversión UniEuroSTOXX 50

El fondo UniEuroSTOXX 50, con ISIN, LU0125236025 de la gestora UNION INVESTMENT pertenece a la categoría RV Zona Euro Cap. Grande dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande

Comisiones UniEuroSTOXX 50 C

ComisiónValor
Comisión de custodia0,25%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 19,27% 41,58% 33,88%
1 año 2,79% 2,78% -2,04%
3 años 30,37% 9,24% 8,36%
5 años 17,80% 3,33% 4,30%
10 años 78,61% 5,97% 7,12%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,95% - - - -
20157,91% - - -8,46% -
20162,58%-2,41%-2,41%4,49%9,01%
20177,96%6,30%-0,36%4,56%-2,51%
2018-14,21%-4,29%3,03%-0,18%-12,84%
2019 - 12,06% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 26, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jun 26, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Jun 26, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jun 26, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) Jun 26, 2019
DFI (Nov 30, 2017) Jun 26, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2010) Jun 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,320,10
Beta1,051,04
Information Ratio1,620,13
R-Squared98,8296,84
Sharpe Ratio-0,050,46
Standard Deviation15,4313,32
Tracking Error1,852,41
Treynor Ratio-0,765,95

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).