RV USA - Moneda Cubierta

MFS Meridian US Value Fund

MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund A1 USD | LU0125979160

MFS Meridian Funds

22 Jun, 2017
26,08
-0,43%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund A1 USD (LU0125979160)783,24M USD26,08 USD1,05%1,92%4.446 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund AH1 EUR (LU0583241160)10,74M EUR17,43 EUR1,05%1,97%4.000 EUR
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund B1 USD (LU0125979327)11,50M USD23,24 USD1,05%2,67%4.446 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund C1 USD (LU0152645866)160,78M USD22,92 USD1,05%2,67%4.446 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 EUR (LU0703052240)21,36M EUR248,34 EUR0,75%0,83%2.000.000 EUR
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 GBP (LU0219433553)8,74M GBP322,01 GBP0,75%0,83%1.722.031 GBP
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 USD (LU0219445649)359,12M USD239,52 USD0,75%0,83%2.667.840 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund IH1 EUR (LU0583241244)0,57M EUR185,41 EUR0,75%0,84%2.000.000 EUR
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund N1 USD (LU0870270583)79,08M USD15,37 USD1,05%2,42%4.446 USD

Estrategia

El principal objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, con el objetivo secundario de la consecución de unos ingresos razonables, expresados en dólares estadounidenses. El Fondo invierte fundamentalmente en una cartera de valores de renta variable estadounidense y busca sociedades de alta calidad infravaloradas. El Fondo trata de añadir valor por medio de una selección de activos de renta variable basada en la investigación fundamental ascendente de los profesionales de inversión en renta variable de MFS.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge1,93%PERCENT
Total Expense Ratio1,92%PERCENT

Gestores

Nevin Chitkara


Kate Mead


Steven Gorham


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-28,34%4,76%-17,93%-15,73%-1,10%
20033,34%-9,54%8,66%0,21%4,91%
20045,32%3,99%2,22%-0,97%0,05%
200520,47%4,93%7,09%3,56%3,52%
20066,41%2,01%-4,79%6,32%3,04%
2007-4,42%0,77%3,77%-4,15%-4,64%
2008-30,34%-16,87%-1,39%4,21%-18,47%
200914,85%-8,68%9,75%7,72%6,38%
201017,19%10,35%-2,41%-1,79%10,80%
20111,39%-0,23%-2,93%-8,94%14,96%
201212,43%9,20%0,21%4,87%-2,04%
201327,22%14,82%2,00%0,62%7,95%
201423,12%0,61%3,55%7,36%10,07%
20158,97%13,08%-3,43%-7,77%8,21%
201615,66%-2,91%6,67%0,76%10,84%
20172,96%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 18, 2017) Apr 21, 2017
AnnualReport (Jan 31, 2017) Apr 27, 2017
Prospectus (Oct 31, 2016) Jun 07, 2017
SemiannualReport (Jul 31, 2016) May 22, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Feb 01, 2014) Apr 15, 2014
Rulebook (Nov 01, 2013) May 22, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2010) Aug 15, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31