MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund B1 USD

B1 | LU0125979327

MFS INTERNATIONAL

€22,93
-0,77% 1M
+19,39% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A1
LU0125979160
548,49M€1,05%-1,05%0,00€7,49%
W1
LU0458498309
209,93M€0,80%-0,80%0,00€8,56%
C1
LU0152645866
134,76M€1,05%-1,05%0,00€6,69%
N1
LU0870270583
57,86M€1,05%-1,05%0,00€6,96%
I1
LU0219445649
37,39M€0,75%-0,75%0,00€8,66%
AH1
LU0583241160
11,44M€1,05%-1,05%4.000,00€4,05%
I1
LU0219433553
7,22M€0,75%-0,75%0,00€8,56%
I1
LU0703052240
6,77M€0,75%-0,75%2,00M€8,49%
B1
LU0125979327
3,89M€1,05%-1,05%0,00€6,69%
IH1
LU0583241244
3,05M€0,75%-0,75%2,00M€4,60%
WH1
LU0583241756
0,14M€0,80%-0,80%0,00€4,25%
WH1
LU1307991759
0,06M€0,80%-0,80%4.000,00€5,11%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund B1 USD

El principal objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, con el objetivo secundario de la consecución de unos ingresos razonables, expresados en dólares estadounidenses. El Fondo invierte fundamentalmente en una cartera de valores de renta variable estadounidense y busca sociedades de alta calidad infravaloradas. El Fondo trata de añadir valor por medio de una selección de activos de renta variable basada en la investigación fundamental ascendente de los profesionales de inversión en renta variable de MFS.


Información sobre el fondo de inversión MFS Meridian US Value Fund

El fondo MFS Meridian US Value Fund, con ISIN, LU0125979327 de la gestora MFS INTERNATIONAL se sitúa en la posición entre los 34 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund B1 USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,05%
Comisión de reembolso4,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,05%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,48% 15,04% 4,68%
1 año 5,09% 5,76% -1,17%
3 años 21,45% 6,69% 5,86%
5 años 57,24% 9,47% 7,32%
10 años 197,50% 11,52% 10,98%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201421,98% - - - -
20158,24% - - -7,83% -
201615,16%-2,75%6,43%1,16%9,98%
20170,80%2,73%-3,30%-1,31%2,82%
2018-8,29%-6,18%4,28%5,72%-11,34%
2019 - 14,16%3,05% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Aug 31, 2019) Aug 21, 2019
Folleto (Jul 31, 2019) Aug 21, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 21, 2019
Informe anual (Jan 31, 2019) Aug 21, 2019
Informe semestral (Jul 31, 2018) Aug 21, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2015) Aug 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha7,04-1,22
Beta0,860,87
Information Ratio1,31-0,55
R-Squared94,7789,33
Sharpe Ratio0,670,58
Standard Deviation18,1413,71
Tracking Error4,984,85
Treynor Ratio14,079,04

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).