RV Europa Cap. Grande Value

AB SICAV I European Equity Portfolio

AB SICAV I - European Equity Portfolio I Acc | LU0128316840

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

20 Jun, 2018
21,66
0,60%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB SICAV I - European Equity Portfolio A Acc (LU0124675678)69,62M EUR17,53 EUR1,50%1,94%2.000 EUR
AB SICAV I - European Equity Portfolio B Acc (LU0124681056)1,29M EUR14,81 EUR1,50%2,94%2.000 EUR
AB SICAV I - European Equity Portfolio C Acc (LU0129373261)5,18M EUR16,31 EUR1,95%2,39%2.000 EUR
AB SICAV I - European Equity Portfolio I Acc (LU0128316840)174,67M EUR21,66 EUR0,70%1,14%1.000.000 EUR
AB SICAV I - European Equity Portfolio S Acc (LU0231628222)0,39M EUR24,62 EUR0,00%0,11%20.000.000 EUR
AB SICAV I - European Equity Portfolio S1X Acc (LU0225777514)130,21M EUR22,94 EUR0,55%0,69%20.000.000 EUR

Estrategia AB SICAV I European Equity Portfolio

ACM Bernstein Value Investments – European Value Portfolio, es una cartera de ACM Bernstein Value Investments domiciliada en Luxemburgo, que persigue el crecimiento del capital a largo plazo, invirtiendo fundamentalmente en una cartera de acciones de grandes empresas europeas que, a juicio del Gestor de inversiones, están infravaloradas.


Información sobre el fondo de inversión AB SICAV I European Equity Portfolio

El fondo AB SICAV I European Equity Portfolio, con ISIN, LU0128316840 de la gestora AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Value dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,07% del patrimonio del fondo, que asciende a 555.582.015 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones AB SICAV I European Equity Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load1,50%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Total Expense Ratio1,14%PERCENT

Gestores

Tawhid Ali


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Rentabilidad AB SICAV I European Equity Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-21,80%6,86%-9,25%-23,41%5,30%
200316,39%-11,35%17,03%2,61%9,33%
200416,63%4,43%2,97%2,58%5,73%
200526,43%5,89%5,83%8,82%3,66%
200621,50%9,17%-4,13%7,18%8,31%
2007-2,23%2,66%7,53%-4,93%-6,84%
2008-47,15%-16,08%-7,09%-12,01%-22,97%
200927,19%-13,29%20,58%17,41%3,61%
20107,06%3,58%-10,82%9,38%5,96%
2011-14,51%-0,44%0,27%-21,50%9,09%
201216,46%9,36%-3,76%5,96%4,43%
201325,44%4,95%1,18%9,65%7,74%
20146,55%3,94%1,83%-0,47%1,14%
201516,06%17,71%-0,62%-6,84%6,49%
20163,93%-6,72%-2,26%6,31%7,23%
201714,58%7,84%0,10%6,29%-0,14%
2018-1,00%

Rendimiento mensual AB SICAV I European Equity Portfolio

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (May 04, 2018) May 11, 2018
Prospectus (Apr 30, 2018) May 16, 2018
Factsheet (Apr 30, 2018) Jun 06, 2018
SemiannualReport (Nov 30, 2017) May 25, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2016) May 13, 2018
Rulebook (Feb 05, 2016) Jun 08, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2012) Jul 12, 2012