RF Deuda Pública USD

Pictet-USD Government Bonds

Pictet-USD Government Bonds P dy | LU0128488896

Pictet Asset Management (Europe) SA

16 Nov, 2017
367,54
0,08%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-USD Government Bonds I (LU0128489514)339,03M USD653,69 USD0,30%0,39%858.410 USD
Pictet-USD Government Bonds P (LU0128488383)26,05M USD624,68 USD0,60%0,59%0 USD
Pictet-USD Government Bonds P dy (LU0128488896)8,79M USD367,54 USD0,60%0,59%0 USD
Pictet-USD Government Bonds R (LU0128489860)51,06M USD598,88 USD0,90%0,79%0 USD

Estrategia Pictet-USD Government Bonds

El fondo invierte en renta fija de emisores internacionales e instrumentos del mercado monetario de primer orden, denominados en dólares de EE.UU.


El fondo Pictet-USD Government Bonds, con ISIN, LU0128488896 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA pertenece a la categoría RF Deuda Pública USD dentro de los fondos de RF EEUU. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 12 fondos de la categoría RF Deuda Pública USD a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 558.109.522 USD a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Pictet-USD Government Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,59%PERCENT
Total Expense Ratio0,59%PERCENT

Gestores

Andres Balcazar


Mickael Benhaim


Metadata


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Rentabilidad Pictet-USD Government Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-5,56%1,67%-8,10%7,05%-5,59%
2003-15,66%-3,22%-2,15%-2,68%-8,49%
2004-4,69%5,42%-2,24%1,23%-8,63%
200518,01%4,31%11,22%-0,96%2,70%
2006-8,74%-4,05%-5,72%4,57%-3,53%
2007-4,05%0,26%-2,77%-2,04%0,48%
200818,20%-4,23%-1,83%14,34%9,96%
2009-7,23%3,07%-8,49%-2,11%0,48%
201012,71%7,11%15,53%-7,80%-1,22%
201112,02%-5,67%-0,44%14,88%3,83%
20120,76%-3,74%8,17%-0,63%-2,62%
2013-7,88%2,41%-3,78%-3,92%-2,69%
201420,35%1,55%2,22%8,74%6,62%
201511,90%14,71%-5,59%1,63%1,66%
20163,71%-1,63%5,14%-1,59%1,90%
2017-0,85%-4,92%-3,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Jul 31, 2017) Sep 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Nov 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 16, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012