RF Otros

Pictet-USD Government Bonds

Pictet-USD Government Bonds I | LU0128489514

Pictet Asset Management (Europe) SA

19 Jul, 2018
646,08
0,42%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-USD Government Bonds I (LU0128489514)324,65M USD646,08 USD0,30%0,39%856.490 USD
Pictet-USD Government Bonds P (LU0128488383)21,17M USD616,63 USD0,60%0,59%0 USD
Pictet-USD Government Bonds P dy (LU0128488896)8,16M USD352,64 USD0,60%0,59%0 USD
Pictet-USD Government Bonds R (LU0128489860)54,26M USD590,37 USD0,90%0,79%0 USD
Pictet-USD Government Bonds HI (LU1226265632)219,05M EUR546,21 EUR0,30%0,43%0 EUR
Pictet-USD Government Bonds I EUR (LU1654546347)1,08M EUR571,53 EUR0,30%0,38%0 EUR

Estrategia Pictet-USD Government Bonds

El fondo invierte en renta fija de emisores internacionales e instrumentos del mercado monetario de primer orden, denominados en dólares de EE.UU.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-USD Government Bonds

El fondo Pictet-USD Government Bonds, con ISIN, LU0128489514 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,88% con una volatilidad del 8,38% lo que le sitúa en la posición 171 entre los 237 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,39% del patrimonio del fondo, que asciende a 657.851.692 USD a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Pictet-USD Government Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,39%PERCENT
Total Expense Ratio0,39%PERCENT

Gestores

Andres Balcazar


Mickael Benhaim


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Rentabilidad Pictet-USD Government Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-5,28%1,74%-8,02%7,13%-5,52%
2003-15,40%-3,14%-2,08%-2,61%-8,41%
2004-4,37%5,50%-2,16%1,32%-8,56%
200518,41%4,41%11,31%-0,87%2,79%
2006-8,43%-3,97%-5,63%4,65%-3,44%
2007-3,69%0,35%-2,68%-1,95%0,57%
200818,65%-4,14%-1,74%14,45%10,06%
2009-6,92%3,16%-8,40%-2,02%0,54%
201012,99%7,17%15,60%-7,74%-1,15%
201112,29%-5,61%-0,38%14,96%3,88%
20120,96%-3,69%8,22%-0,58%-2,57%
2013-7,70%2,46%-3,74%-3,87%-2,64%
201420,59%1,61%2,26%8,79%6,68%
201512,12%14,77%-5,54%1,68%1,72%
20163,92%-1,58%5,19%-1,54%1,95%
2017-10,03%-0,80%-4,87%-3,17%-1,54%
2018-3,68%5,31%

Rendimiento mensual Pictet-USD Government Bonds

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 21, 2018) Jun 21, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 06, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Jul 11, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jul 18, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Jun 28, 2018
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012