RF Deuda Pública USD

Pictet-USD Government Bonds

Pictet-USD Government Bonds R | LU0128489860

Pictet Asset Management (Europe) SA

16 Feb, 2018
584,36
0,32%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-USD Government Bonds I (LU0128489514)292,94M USD638,48 USD0,30%0,39%802.730 USD
Pictet-USD Government Bonds P (LU0128488383)20,47M USD609,85 USD0,60%0,59%0 USD
Pictet-USD Government Bonds P dy (LU0128488896)7,68M USD348,76 USD0,60%0,59%0 USD
Pictet-USD Government Bonds R (LU0128489860)45,03M USD584,36 USD0,90%0,79%0 USD

Estrategia Pictet-USD Government Bonds

El fondo invierte en renta fija de emisores internacionales e instrumentos del mercado monetario de primer orden, denominados en dólares de EE.UU.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-USD Government Bonds

El fondo Pictet-USD Government Bonds, con ISIN, LU0128489860 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA pertenece a la categoría RF Deuda Pública USD dentro de los fondos de RF EEUU. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 13 fondos de la categoría RF Deuda Pública USD a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,79% del patrimonio del fondo, que asciende a 513.880.000 USD a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones Pictet-USD Government Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

Gestores

Andres Balcazar


Mickael Benhaim


Metadata


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Rentabilidad Pictet-USD Government Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-5,85%1,30%-7,90%6,97%-5,66%
2003-15,91%-3,29%-2,22%-2,75%-8,56%
2004-4,98%5,33%-2,32%1,16%-8,70%
200517,65%4,24%11,13%-1,03%2,62%
2006-9,01%-4,12%-5,79%4,49%-3,60%
2007-4,36%0,19%-2,85%-2,12%0,39%
200817,82%-4,31%-1,91%14,25%9,86%
2009-7,51%2,99%-8,56%-2,19%0,42%
201012,49%7,06%15,47%-7,84%-1,26%
201111,79%-5,71%-0,49%14,83%3,77%
20120,56%-3,78%8,11%-0,68%-2,67%
2013-8,06%2,36%-3,83%-3,97%-2,74%
201420,11%1,50%2,16%8,68%6,57%
201511,67%14,65%-5,64%1,58%1,61%
20163,51%-1,67%5,08%-1,64%1,85%
2017-10,37%-0,90%-4,96%-3,26%-1,64%

Rendimiento mensual Pictet-USD Government Bonds

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 08, 2018) Feb 02, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Feb 15, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 20, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Feb 11, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Feb 11, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Feb 16, 2018
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012