RF Otros

Pictet-USD Government Bonds

Pictet-USD Government Bonds R | LU0128489860

Pictet Asset Management (Europe) SA

14 Jun, 2018
585,83
1,24%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-USD Government Bonds I (LU0128489514)315,78M USD640,90 USD0,30%0,39%856.680 USD
Pictet-USD Government Bonds P (LU0128488383)36,08M USD611,77 USD0,60%0,59%0 USD
Pictet-USD Government Bonds P dy (LU0128488896)8,18M USD349,86 USD0,60%0,59%0 USD
Pictet-USD Government Bonds R (LU0128489860)48,95M USD585,83 USD0,90%0,79%0 USD
Pictet-USD Government Bonds HI (LU1226265632)234,00M EUR543,33 EUR0,30%0,43%0 EUR
Pictet-USD Government Bonds I EUR (LU1654546347)0,06M EUR565,10 EUR0,30%0,38%0 EUR

Estrategia Pictet-USD Government Bonds

El fondo invierte en renta fija de emisores internacionales e instrumentos del mercado monetario de primer orden, denominados en dólares de EE.UU.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-USD Government Bonds

El fondo Pictet-USD Government Bonds, con ISIN, LU0128489860 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 226 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,79% del patrimonio del fondo, que asciende a 674.701.102 USD a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones Pictet-USD Government Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

Gestores

Andres Balcazar


Mickael Benhaim


Metadata


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Rentabilidad Pictet-USD Government Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-14

Rentabilidades absolutas al 2018-06-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-5,85%1,30%-7,90%6,97%-5,66%
2003-15,91%-3,29%-2,22%-2,75%-8,56%
2004-4,98%5,33%-2,32%1,16%-8,70%
200517,65%4,24%11,13%-1,03%2,62%
2006-9,01%-4,12%-5,79%4,49%-3,60%
2007-4,36%0,19%-2,85%-2,12%0,39%
200817,82%-4,31%-1,91%14,25%9,86%
2009-7,51%2,99%-8,56%-2,19%0,42%
201012,49%7,06%15,47%-7,84%-1,26%
201111,79%-5,71%-0,49%14,83%3,77%
20120,56%-3,78%8,11%-0,68%-2,67%
2013-8,06%2,36%-3,83%-3,97%-2,74%
201420,11%1,50%2,16%8,68%6,57%
201511,67%14,65%-5,64%1,58%1,61%
20163,51%-1,67%5,08%-1,64%1,85%
2017-10,37%-0,90%-4,96%-3,26%-1,64%
2018-3,78%

Rendimiento mensual Pictet-USD Government Bonds

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (May 24, 2018) May 26, 2018
Factsheet (Apr 30, 2018) May 20, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) May 25, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 03, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 16, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Jun 16, 2018
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012