RF Deuda Pública USD

Pictet-USD Government Bonds

Pictet-USD Government Bonds R | LU0128489860

Pictet Asset Management (Europe) SA

19 Jun, 2017
600,10
0,15%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-USD Government Bonds I (LU0128489514)210,78M USD654,02 USD0,30%0,39%889.280 USD
Pictet-USD Government Bonds P (LU0128488383)27,58M USD625,44 USD0,60%0,59%0 USD
Pictet-USD Government Bonds P dy (LU0128488896)5,28M USD367,99 USD0,60%0,59%0 USD
Pictet-USD Government Bonds R (LU0128489860)48,92M USD600,10 USD0,90%0,79%0 USD

Estrategia

El fondo invierte en renta fija de emisores internacionales e instrumentos del mercado monetario de primer orden, denominados en dólares de EE.UU.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

Gestores

Andres Balcazar


Mickael Benhaim


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-5,85%1,30%-7,90%6,97%-5,66%
2003-15,91%-3,29%-2,22%-2,75%-8,56%
2004-4,98%5,33%-2,32%1,16%-8,70%
200517,65%4,24%11,13%-1,03%2,62%
2006-9,01%-4,12%-5,79%4,49%-3,60%
2007-4,36%0,19%-2,85%-2,12%0,39%
200817,82%-4,31%-1,91%14,25%9,86%
2009-7,51%2,99%-8,56%-2,19%0,42%
201012,49%7,06%15,47%-7,84%-1,26%
201111,79%-5,71%-0,49%14,83%3,77%
20120,56%-3,78%8,11%-0,68%-2,67%
2013-8,06%2,36%-3,83%-3,97%-2,74%
201420,11%1,50%2,16%8,68%6,57%
201511,67%14,65%-5,64%1,58%1,61%
20163,51%-1,67%5,08%-1,64%1,85%
2017-0,90%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 01, 2017) Jun 16, 2017
Factsheet (Apr 30, 2017) May 18, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jun 10, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) May 10, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31