Mercado Monetario Otros

Franklin US Dollar Liquid Reserve Fund

Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A(acc)USD | LU0128526901

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

17 Jan, 2018
11,63
-0,10%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A(acc)USD (LU0128526901)150,51M USD11,63 USD0,30%0,25%4.163 USD
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A(Mdis)USD (LU0052767562)56,67M USD9,73 USD0,30%0,25%4.163 USD
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund B(Mdis)USD (LU0098869075)2,66M USD8,88 USD0,30%1,32%4.163 USD
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund C(acc)USD (LU0152908389)3,24M USD9,81 USD0,30%1,24%4.163 USD
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N(acc)USD (LU0122614463)31,58M USD10,36 USD0,30%1,15%4.163 USD
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund W(Acc)USD (LU1586276120)6,48M USD10,07 USD0,25%0,00%2.498.340 USD

Estrategia Franklin US Dollar Liquid Reserve Fund

Preservar el capital y las rentas invirtiendo en títulos de deuda de alta calidad crediticia a corto plazo emitidos en USD.


Información sobre el fondo de inversión Franklin US Dollar Liquid Reserve Fund

El fondo Franklin US Dollar Liquid Reserve Fund, con ISIN, LU0128526901 de la gestora Franklin Templeton International Services S.à r.l. se sitúa en la posición 13 entre los 17 fondos de la categoría Mercado Monetario Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -12,04% con una volatilidad del 5,81%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,25% del patrimonio del fondo, que asciende a 252.169.447 USD a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones Franklin US Dollar Liquid Reserve Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,14%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,25%PERCENT
Total Expense Ratio0,25%PERCENT

Gestores

Shawn Lyons


Metadata


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Rentabilidad Franklin US Dollar Liquid Reserve Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-14,40%2,36%-11,58%0,22%-5,64%
2003-16,56%-3,74%-4,88%-1,29%-7,67%
2004-6,75%2,74%0,91%-1,85%-8,36%
200517,91%4,99%7,87%1,09%2,99%
2006-6,83%-1,70%-4,38%2,06%-2,88%
2007-5,80%0,14%-0,29%-4,02%-1,71%
20086,73%-7,17%0,92%12,55%1,22%
2009-3,20%4,61%-5,34%-4,04%1,88%
20106,67%5,94%10,47%-10,35%1,68%
20113,08%-5,63%-2,12%7,97%3,36%
2012-1,71%-2,60%4,94%-1,36%-2,50%
2013-4,49%2,67%-1,30%-3,97%-1,85%
201413,68%-0,02%0,58%8,38%4,31%
201511,20%12,67%-3,69%-0,18%2,67%
20163,08%-4,67%2,66%-1,14%6,55%
2017-11,55%-1,30%-6,06%-3,36%-1,29%

Rendimiento mensual Franklin US Dollar Liquid Reserve Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 22, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jan 04, 2018
Prospectus (Jun 16, 2017) Jan 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 27, 2017) Jan 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Supplementary Information Document (Jun 16, 2014) Jun 18, 2015
Key Facts Statement (KFS) (Mar 31, 2014) Jun 30, 2014
Rulebook (Feb 05, 2013) Jun 07, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2012) Aug 15, 2013
Supplement (Jul 01, 2011) Aug 15, 2013