RF Deuda Pública USD

Franklin US Government Fund

Franklin U.S. Government Fund N(acc)USD | LU0128529913

Franklin Templeton Investment Funds

20 Jun, 2017
14,11
0,44%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Franklin U.S. Government Fund A(acc)EUR-H1 (LU1446800812)0,26M EUR9,74 EUR0,65%1,23%0 EUR
Franklin U.S. Government Fund A(acc)USD (LU0543330301)73,36M USD11,03 USD0,65%1,27%4.446 USD
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD (LU0029872446)341,48M USD9,17 USD0,65%1,27%4.446 USD
Franklin U.S. Government Fund AX(acc)USD (LU0138076046)51,68M USD15,48 USD0,65%1,47%4.446 USD
Franklin U.S. Government Fund B(acc)USD (LU0152908629)1,08M USD12,33 USD0,65%2,52%4.446 USD
Franklin U.S. Government Fund B(Mdis)USD (LU0098868937)9,41M USD9,20 USD0,65%2,52%4.446 USD
Franklin U.S. Government Fund C(acc)USD (LU0152907142)19,18M USD13,42 USD0,65%2,05%4.446 USD
Franklin U.S. Government Fund I(acc)EUR-H1 (LU0744129395)78,67M EUR10,45 EUR0,40%0,60%0 EUR
Franklin U.S. Government Fund I(acc)USD (LU0269667100)48,78M USD13,93 USD0,40%0,60%889.280 USD
Franklin U.S. Government Fund I(Mdis)USD (LU0139222334)75,17M USD9,64 USD0,40%0,60%889.280 USD
Franklin U.S. Government Fund N(acc)USD (LU0128529913)47,33M USD14,11 USD0,65%1,97%4.446 USD
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD (LU0098867376)10,27M USD9,21 USD0,65%1,97%4.446 USD
Franklin U.S. Government Fund W(acc)USD (LU0889564273)0,89M USD10,50 USD0,50%0,80%2.667.840 USD
Franklin U.S. Government Fund W(Mdis)USD (LU0871812433)15,41M USD9,52 USD0,50%0,79%2.667.840 USD

Estrategia

Preservar el capital y las rentas invirtiendo en obligaciones emitidas o garantizadas por el Gobierno de los Estados Unidos y sus agencias.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,14%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,97%PERCENT
Total Expense Ratio1,97%PERCENT

Gestores

Roger Bayston


Paul Varunok


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-8,81%2,59%-9,06%2,70%-4,83%
2003-16,72%-3,37%-4,80%-1,86%-7,76%
2004-4,73%4,20%-0,22%-0,28%-8,11%
200516,73%4,20%8,85%0,05%2,87%
2006-8,34%-3,06%-6,40%4,04%-2,90%
2007-5,38%0,03%-2,48%-2,83%-0,18%
200810,82%-5,85%-0,52%13,49%4,25%
20090,09%6,47%-5,64%-2,05%1,72%
201012,21%7,61%13,53%-9,94%1,99%
20119,04%-5,32%0,14%10,26%4,31%
2012-1,12%-2,52%5,53%-0,59%-3,30%
2013-7,01%2,17%-3,45%-3,56%-2,26%
201417,34%0,99%1,89%8,31%5,28%
201510,85%13,22%-4,48%0,10%2,40%
20162,48%-3,80%3,00%-1,07%4,54%
2017-1,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 01, 2017) May 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 27, 2017) Jan 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jun 16, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Mar 31, 2014) Aug 06, 2014
Factsheet (Aug 31, 2013) Sep 19, 2013
Rulebook (Feb 05, 2013) Jun 07, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2012) Aug 15, 2013
Supplement (Jul 01, 2011) Aug 15, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31