RV Alemania Cap. Grande

JB Multistock German Focus Stock Fund

Julius Baer Multistock - German Focus Stock Fund E EUR | LU0129125877

GAM (Luxembourg) SA

19 Jun, 2017
226,31
0,96%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Julius Baer Multistock - German Focus Stock Fund A EUR (LU0048167570)5,08M EUR269,05 EUR1,20%1,90%0 EUR
Julius Baer Multistock - German Focus Stock Fund B EUR (LU0048167497)117,09M EUR410,64 EUR1,20%1,90%0 EUR
Julius Baer Multistock - German Focus Stock Fund C EUR (LU0099390162)19,65M EUR467,14 EUR0,50%1,10%500.000 EUR
Julius Baer Multistock - German Focus Stock Fund E EUR (LU0129125877)2,08M EUR226,31 EUR1,20%2,65%0 EUR

Estrategia

El Fondo resulta adecuado para inversores en renta variable con un perfil a largo plazo, que conscientes del riesgo, estén convencidos del potencial económico a largo plazo de Alemania y deseen invertir en una cartera de valores compuesta en función del "value". El Fondo invierte conforme al enfoque Value en acciones alemanas que, según el asesor, presenten una valoración favorable en función de los criterios clásicos de valoración (Price-to-Book, Price-Earnings, Price-Cash Flow, Price-Sales, etc.).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge2,65%PERCENT
Total Expense Ratio2,65%PERCENT

Gestores

Oliver Maslowski


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-38,04%6,75%-15,39%-29,79%-2,30%
200344,01%-14,39%35,14%7,80%15,47%
20046,72%0,05%3,65%-4,35%7,58%
200524,04%2,68%6,08%10,34%3,20%
200622,46%12,20%-6,85%5,79%10,76%
200719,08%3,95%14,28%-0,79%1,04%
2008-43,40%-18,48%-1,88%-13,39%-18,29%
200926,01%-15,42%18,04%22,53%3,01%
201018,38%3,06%-4,28%4,58%14,76%
2011-16,20%0,48%4,64%-26,01%7,73%
201224,70%18,23%-8,25%9,62%4,87%
201326,12%5,08%1,56%7,41%10,03%
20146,37%1,57%3,23%-4,84%6,61%
201512,20%22,37%-5,68%-10,91%9,11%
2016-1,83%-7,68%-6,39%7,00%6,17%
20175,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 10, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Apr 27, 2017
Prospectus (Oct 28, 2016) May 02, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jun 12, 2017
Rulebook (Dec 14, 2011) Apr 28, 2017
Supplement (Dec 01, 2010) Mar 30, 2013
SimplifiedProspectus (Sep 22, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31