RV Global Cap. Grande Value

AB FCP I Global Value Portfolio

AB FCP I - Global Value Portfolio C Acc | LU0129372966

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

18 Jun, 2018
16,51
-0,39%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB FCP I - Global Value Portfolio 1AG USD Acc (LU0458712741)1,32M USD21,48 USD0,70%1,90%20.000.000 USD
AB FCP I - Global Value Portfolio A Acc (LU0124673897)63,87M USD17,64 USD1,50%1,85%2.000 USD
AB FCP I - Global Value Portfolio B Acc (LU0124674275)3,97M USD14,89 USD1,50%2,86%2.000 USD
AB FCP I - Global Value Portfolio C Acc (LU0129372966)3,34M USD16,51 USD1,95%2,30%2.000 USD
AB FCP I - Global Value Portfolio S Acc (LU0231627927)30,72M USD22,81 USD0,00%0,10%20.000.000 USD
AB FCP I - Global Value Portfolio S1 Acc (LU0206942384)180,64M USD20,96 USD0,70%0,80%20.000.000 USD

Estrategia AB FCP I Global Value Portfolio

El fondo busca el crecimiento a largo plazo invirtiendo en valores globales que, en opinión del gestor de carteras, están infravalorados. El gestor de carteras combina un enfoque de valor fundamental, lo cual incluye análisis sobre el terreno y previsiones financieras a cinco años con un proceso de inversión disciplinado para evaluar el valor intrínseco de una compañía.


Información sobre el fondo de inversión AB FCP I Global Value Portfolio

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value, que invierten en Renta Variable, el fondo AB FCP I Global Value Portfolio, con ISIN LU0129372966, de la gestora AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,32% del patrimonio total, que asciende a 457.851.364 USD a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones AB FCP I Global Value Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,95%PERCENT
On Going Charge2,32%PERCENT
Total Expense Ratio2,30%PERCENT

Gestores

Kevin Simms


Takeo Aso


Avi Lavi


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Rentabilidad AB FCP I Global Value Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20048,57%5,48%1,58%-0,56%1,90%
200528,18%4,17%7,26%10,01%4,28%
200611,63%5,73%-5,91%6,10%5,75%
2007-9,66%-0,61%6,32%-5,44%-9,59%
2008-49,70%-17,39%-4,93%-13,07%-26,34%
200927,66%-8,60%15,13%15,38%5,14%
201010,70%6,74%-8,17%1,89%10,85%
2011-14,80%-1,67%-4,61%-17,18%9,68%
201210,64%8,40%-3,49%2,28%3,40%
201323,80%10,13%0,57%5,26%6,19%
201418,10%1,53%5,64%4,10%5,77%
20155,89%16,80%-2,45%-11,47%4,98%
20169,57%-4,33%0,17%4,35%9,57%
20174,63%4,33%-3,36%0,81%2,94%
2018-4,71%

Rendimiento mensual AB FCP I Global Value Portfolio

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) Jun 07, 2018
Prospectus (Apr 19, 2018) Jun 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 16, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jun 14, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Mar 28, 2018
Rulebook (Feb 05, 2016) Jun 08, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2012) Jul 11, 2012