RV Global Cap. Grande Value

AB FCP I Global Value Portfolio

AB FCP I - Global Value Portfolio C Acc | LU0129372966

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

20 Oct, 2017
16,33
0,81%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB FCP I - Global Value Portfolio 1AG USD Acc (LU0458712741)1,35M USD21,01 USD0,70%1,90%20.000.000 USD
AB FCP I - Global Value Portfolio A Acc (LU0124673897)57,11M USD17,40 USD1,50%1,89%2.000 USD
AB FCP I - Global Value Portfolio B Acc (LU0124674275)5,61M USD14,78 USD1,50%2,89%2.000 USD
AB FCP I - Global Value Portfolio C Acc (LU0129372966)3,00M USD16,33 USD1,95%2,34%2.000 USD
AB FCP I - Global Value Portfolio S Acc (LU0231627927)27,40M USD22,24 USD0,00%0,12%20.000.000 USD
AB FCP I - Global Value Portfolio S1 Acc (LU0206942384)164,77M USD20,53 USD0,70%0,82%20.000.000 USD

Estrategia

El fondo busca el crecimiento a largo plazo invirtiendo en valores globales que, en opinión del gestor de carteras, están infravalorados. El gestor de carteras combina un enfoque de valor fundamental, lo cual incluye análisis sobre el terreno y previsiones financieras a cinco años con un proceso de inversión disciplinado para evaluar el valor intrínseco de una compañía.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,95%PERCENT
On Going Charge2,34%PERCENT
Total Expense Ratio2,34%PERCENT

Gestores

Kevin Simms


Takeo Aso


Avi Lavi


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20048,57%5,48%1,58%-0,56%1,90%
200528,18%4,17%7,26%10,01%4,28%
200611,63%5,73%-5,91%6,10%5,75%
2007-9,66%-0,61%6,32%-5,44%-9,59%
2008-49,70%-17,39%-4,93%-13,07%-26,34%
200927,66%-8,60%15,13%15,38%5,14%
201010,70%6,74%-8,17%1,89%10,85%
2011-14,80%-1,67%-4,61%-17,18%9,68%
201210,64%8,40%-3,49%2,28%3,40%
201323,80%10,13%0,57%5,26%6,19%
201418,10%1,53%5,64%4,10%5,77%
20155,89%16,80%-2,45%-11,47%4,98%
20169,57%-4,33%0,17%4,35%9,57%
20174,33%-3,36%0,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2017) Feb 22, 2017
Prospectus (Nov 01, 2016) Oct 08, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Oct 13, 2017
Rulebook (Feb 05, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2012) Jul 11, 2012