RV Europa Cap. Grande Value

AB FCP I European Equity Portfolio

AB FCP I - European Equity Portfolio C Acc | LU0129373261

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

17 Nov, 2017
15,68
-0,76%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB FCP I - European Equity Portfolio A Acc (LU0124675678)55,34M EUR16,81 EUR1,50%1,91%2.000 EUR
AB FCP I - European Equity Portfolio B Acc (LU0124681056)1,83M EUR14,28 EUR1,50%2,91%2.000 EUR
AB FCP I - European Equity Portfolio C Acc (LU0129373261)4,19M EUR15,68 EUR1,95%2,36%2.000 EUR
AB FCP I - European Equity Portfolio I Acc (LU0128316840)49,76M EUR20,67 EUR0,70%1,12%1.000.000 EUR
AB FCP I - European Equity Portfolio S Acc (LU0231628222)0,56M EUR23,37 EUR0,00%0,13%20.000.000 EUR
AB FCP I - European Equity Portfolio S1X Acc (LU0225777514)171,98M EUR21,84 EUR0,55%0,70%20.000.000 EUR

Estrategia AB FCP I European Equity Portfolio

ACM Bernstein Value Investments – European Value Portfolio, es una cartera de ACM Bernstein Value Investments domiciliada en Luxemburgo, que persigue el crecimiento del capital a largo plazo, invirtiendo fundamentalmente en una cartera de acciones de grandes empresas europeas que, a juicio del Gestor de inversiones, están infravaloradas.


Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value, que invierten en Renta Variable, el fondo AB FCP I European Equity Portfolio, con ISIN LU0129373261, de la gestora AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 379.245.415 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones AB FCP I European Equity Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,95%PERCENT
On Going Charge2,37%PERCENT
Total Expense Ratio2,36%PERCENT

Gestores

Tawhid Ali


Metadata


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Rentabilidad AB FCP I European Equity Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200315,46%-11,35%16,64%2,47%8,97%
200415,11%4,05%2,72%2,18%5,40%
200524,97%5,55%5,56%8,52%3,35%
200619,98%8,88%-4,47%6,81%7,99%
2007-3,42%2,35%7,23%-5,25%-7,12%
2008-47,83%-16,36%-7,40%-12,27%-23,21%
200925,56%-13,56%20,10%17,14%3,25%
20105,74%3,26%-11,11%9,07%5,62%
2011-15,53%-0,74%0,00%-21,76%8,77%
201214,99%9,07%-4,16%5,66%4,10%
201323,88%4,60%0,84%9,35%7,41%
20145,22%3,63%1,54%-0,76%0,76%
201514,62%17,39%-1,00%-7,09%6,15%
20162,64%-7,04%-2,52%5,91%6,95%
20177,50%-0,20%5,99%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 11, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Nov 11, 2017
Prospectus (Nov 01, 2016) Oct 27, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Oct 31, 2017
Rulebook (Feb 05, 2016) Oct 27, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2012) Jul 12, 2012