RV Europa Cap. Grande Value

AB FCP I European Equity Portfolio

AB FCP I - European Equity Portfolio C Acc | LU0129373261

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

19 Jan, 2018
16,45
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB FCP I - European Equity Portfolio A Acc (LU0124675678)56,07M EUR17,65 EUR1,50%1,94%2.000 EUR
AB FCP I - European Equity Portfolio B Acc (LU0124681056)1,67M EUR14,97 EUR1,50%2,94%2.000 EUR
AB FCP I - European Equity Portfolio C Acc (LU0129373261)3,98M EUR16,45 EUR1,95%2,39%2.000 EUR
AB FCP I - European Equity Portfolio I Acc (LU0128316840)58,91M EUR21,73 EUR0,70%1,14%1.000.000 EUR
AB FCP I - European Equity Portfolio S Acc (LU0231628222)0,55M EUR24,62 EUR0,00%0,11%20.000.000 EUR
AB FCP I - European Equity Portfolio S1X Acc (LU0225777514)151,77M EUR22,98 EUR0,55%0,69%20.000.000 EUR

Estrategia AB FCP I European Equity Portfolio

ACM Bernstein Value Investments – European Value Portfolio, es una cartera de ACM Bernstein Value Investments domiciliada en Luxemburgo, que persigue el crecimiento del capital a largo plazo, invirtiendo fundamentalmente en una cartera de acciones de grandes empresas europeas que, a juicio del Gestor de inversiones, están infravaloradas.


Información sobre el fondo de inversión AB FCP I European Equity Portfolio

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value, que invierten en Renta Variable, el fondo AB FCP I European Equity Portfolio, con ISIN LU0129373261, de la gestora AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,37% del patrimonio total, que asciende a 387.001.559 EUR a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones AB FCP I European Equity Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,95%PERCENT
On Going Charge2,37%PERCENT
Total Expense Ratio2,39%PERCENT

Gestores

Tawhid Ali


Metadata


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Rentabilidad AB FCP I European Equity Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200315,46%-11,35%16,64%2,47%8,97%
200415,11%4,05%2,72%2,18%5,40%
200524,97%5,55%5,56%8,52%3,35%
200619,98%8,88%-4,47%6,81%7,99%
2007-3,42%2,35%7,23%-5,25%-7,12%
2008-47,83%-16,36%-7,40%-12,27%-23,21%
200925,56%-13,56%20,10%17,14%3,25%
20105,74%3,26%-11,11%9,07%5,62%
2011-15,53%-0,74%0,00%-21,76%8,77%
201214,99%9,07%-4,16%5,66%4,10%
201323,88%4,60%0,84%9,35%7,41%
20145,22%3,63%1,54%-0,76%0,76%
201514,62%17,39%-1,00%-7,09%6,15%
20162,64%-7,04%-2,52%5,91%6,95%
201713,14%7,50%-0,20%5,99%-0,50%

Rendimiento mensual AB FCP I European Equity Portfolio

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 11, 2017) Sep 19, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jan 17, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jan 18, 2018
Prospectus (Nov 01, 2016) Jan 15, 2018
Rulebook (Feb 05, 2016) Jan 15, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2012) Jul 12, 2012