RV Europa Cap. Grande Value

AB FCP I European Equity Portfolio

AB FCP I - European Equity Portfolio C Acc | LU0129373261

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

19 Sep, 2017
15,51
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB FCP I - European Equity Portfolio A Acc (LU0124675678)53,16M EUR16,61 EUR1,50%1,92%2.000 EUR
AB FCP I - European Equity Portfolio B Acc (LU0124681056)1,76M EUR14,14 EUR1,50%2,92%2.000 EUR
AB FCP I - European Equity Portfolio C Acc (LU0129373261)3,51M EUR15,51 EUR1,95%2,37%2.000 EUR
AB FCP I - European Equity Portfolio I Acc (LU0128316840)50,64M EUR20,40 EUR0,70%1,12%1.000.000 EUR
AB FCP I - European Equity Portfolio S Acc (LU0231628222)0,52M EUR23,03 EUR0,00%0,12%20.000.000 EUR
AB FCP I - European Equity Portfolio S1X Acc (LU0225777514)202,53M EUR21,54 EUR0,55%0,70%20.000.000 EUR

Estrategia

ACM Bernstein Value Investments – European Value Portfolio, es una cartera de ACM Bernstein Value Investments domiciliada en Luxemburgo, que persigue el crecimiento del capital a largo plazo, invirtiendo fundamentalmente en una cartera de acciones de grandes empresas europeas que, a juicio del Gestor de inversiones, están infravaloradas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,95%PERCENT
On Going Charge2,37%PERCENT
Total Expense Ratio2,37%PERCENT

Gestores

Tawhid Ali


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200315,46%-11,35%16,64%2,47%8,97%
200415,11%4,05%2,72%2,18%5,40%
200524,97%5,55%5,56%8,52%3,35%
200619,98%8,88%-4,47%6,81%7,99%
2007-3,42%2,35%7,23%-5,25%-7,12%
2008-47,83%-16,36%-7,40%-12,27%-23,21%
200925,56%-13,56%20,10%17,14%3,25%
20105,74%3,26%-11,11%9,07%5,62%
2011-15,53%-0,74%0,00%-21,76%8,77%
201214,99%9,07%-4,16%5,66%4,10%
201323,88%4,60%0,84%9,35%7,41%
20145,22%3,63%1,54%-0,76%0,76%
201514,62%17,39%-1,00%-7,09%6,15%
20162,64%-7,04%-2,52%5,91%6,95%
20177,50%-0,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 22, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Aug 31, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2017) Feb 22, 2017
Prospectus (Nov 01, 2016) Aug 24, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Sep 15, 2017
Rulebook (Feb 05, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2012) Jul 12, 2012