Vontobel Fund - Global Equity Income A USD

A GROSS | LU0129603287

VONTOBEL MGMT

€182,70
+5,64% 1M
+4,36% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B
LU0129603360
14,82M€1,65%-1,74%0,00€2,91%
HH
LU0219097184
7,00M€1,65%-1,74%0,00€2,10%
A GROSS
LU0129603287
1,79M€1,65%-1,74%0,00€0,58%
I
LU0278093322
1,64M€0,83%-0,91%0,00€3,82%
N
LU1683481771
0,35M€0,83%-0,91%0,00€-
AQ GROSS
LU1651442953
0,00M€1,65%-1,74%0,00€-
AN
LU1683489592
0,00M€1,25%-1,34%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Vontobel Fund - Global Equity Income A USD

El fondo tiene como objetivo, teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo, obtener una plusvalía lo más alta posible, mediante inversiones en sociedades de todo el mundo, excepción hecha de las sociedades con domicilio en EEUU. Para alcanzar dicho objetivo, el patrimonio del fondo será colocado con un mínimo del 90% en acciones cuidadosamente elegidas (incluyendo valores transferibles similares a acciones, certificados de participación, etc).


Información sobre el fondo de inversión Vontobel Global Equity Income

El fondo Vontobel Global Equity Income, con ISIN, LU0129603287 de la gestora VONTOBEL MGMT se sitúa en la posición 26 entre los 46 fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo

Comisiones Vontobel Fund - Global Equity Income A USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,65%
Comisión de reembolso0,30%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,74%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Alto Dividendo

Ver más fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,10% -11,86% -5,24%
1 año -7,54% -7,56% -5,08%
3 años 1,73% 0,58% 5,15%
5 años 18,25% 3,41% 5,69%
10 años 92,42% 6,77% 9,34%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201415,58% - - - -
201512,45% - - -4,24% -
2016-4,57%-4,56%2,90%2,25%-4,97%
20174,60%7,82%-0,58%-2,23%-0,20%
2018-10,72%-6,18%3,16%2,48%-9,98%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Jan 23, 2019
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 23, 2019
Informe semestral (Feb 28, 2018) Jan 23, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Jan 23, 2019
Informe anual (Aug 31, 2017) Jan 23, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jan 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,64-5,21
Beta0,600,64
Information Ratio-0,64-0,85
R-Squared77,7354,49
Sharpe Ratio-1,17-0,29
Standard Deviation8,569,93
Tracking Error6,397,84
Treynor Ratio-16,55-4,50

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).